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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151 658.00 | 1 127 641.00 | 24 017.00 | 1 151 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 986.00 | 428 978.00 | 68 007.00 | 496 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 051.00 | 1 572 026.00 | 92 024.00 | 1 664 051.00 |
BZ Autres créances | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 503.00 | 3 105.00 | 583 398.00 | 586 503.00 |
CF Disponibilités | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 507.00 | 3 105.00 | 954 402.00 | 957 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 558.00 | 1 575 131.00 | 1 046 426.00 | 2 621 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 782 739.00 | | | 782 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 426.00 | | | 1 046 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 051.00 | | | 1 664 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 051.00 | | | 1 664 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 637.00 | 25 389.00 | | 1 546 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 637.00 | 25 389.00 | | 1 546 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 3 105.00 | 6 179.00 | 6 179.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
VB T. V. A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 748.00 | 274 748.00 | | 274 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 687.00 | 263 687.00 | | 263 687.00 |