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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 13 853.00 | 842.00 | 14 695.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863 337.00 | 391 185.00 | 472 152.00 | 863 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 617.00 | 382.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 503.00 | 75 615.00 | 91 887.00 | 167 503.00 |
AX Avances et acomptes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 517.00 | 481 270.00 | 606 247.00 | 1 087 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 752.00 | | 1 600 752.00 | 1 600 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 997.00 | | 626 997.00 | 626 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 797.00 | | 473 797.00 | 473 797.00 |
BZ Autres créances | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 720.00 | | 1 010 720.00 | 1 010 720.00 |
CF Disponibilités | 416 801.00 | | 416 801.00 | 416 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 922.00 | | 4 200 922.00 | 4 200 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 439.00 | 481 270.00 | 4 807 169.00 | 5 288 439.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 3 406 591.00 | 3 535 197.00 | | 3 406 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 006.00 | -128 606.00 | | -196 006.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | 3 300.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 461.00 | 4 277 325.00 | | 4 078 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856.00 | 8 570.00 | | 9 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 547.00 | 485 088.00 | | 396 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 053.00 | 135 084.00 | | 130 053.00 |
EA Autres dettes | 186 551.00 | 286 244.00 | | 186 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 395.00 | 914 985.00 | | 723 395.00 |
ED (V) | 5 313.00 | 1 479.00 | | 5 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 169.00 | 5 193 789.00 | | 4 807 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 395.00 | 914 985.00 | | 723 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 233.00 | 7 936.00 | | 9 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 720.00 | 720.00 | |
FD Production vendue biens | 142 052.00 | 2 508 325.00 | 2 650 377.00 | 142 052.00 |
FG Production vendue services | 15 886.00 | 99 871.00 | 115 757.00 | 15 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 938.00 | 2 608 916.00 | 2 766 854.00 | 157 938.00 |
FM Production stockée | | | 52 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 019.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | 10 932.00 | | 9 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 857.00 | 3 199.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 5 056.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 245.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 072.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 3 984.00 | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 603.00 | 3 188 578.00 | | 2 850 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 609.00 | 3 317 184.00 | | 3 046 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 006.00 | -128 606.00 | | -196 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 390.00 | | 18 637.00 | 1 072 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 1 087 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 1 049 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | 250.00 | 14 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 678.00 | | 18 387.00 | 1 034 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 489.00 | 49 019.00 | 3 238.00 | 435 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 2 857.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 494.00 | 46 161.00 | 3 238.00 | 424 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 300.00 | | 2 857.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 2 857.00 | 3 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 547.00 | 396 547.00 | | 396 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 473 797.00 | | | 473 797.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 176.00 | 545 652.00 | 21 524.00 | 567 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 395.00 | 723 395.00 | | 723 395.00 |