| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 500.00 | 850.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 905 862.00 | 512 729.00 | 393 133.00 | 905 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 059.00 | 6.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 882.00 | 89 661.00 | 42 220.00 | 131 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 398.00 | 604 949.00 | 474 449.00 | 1 079 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 422.00 | | 1 305 422.00 | 1 305 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 272.00 | | 684 272.00 | 684 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 341.00 | 46 792.00 | 460 549.00 | 507 341.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 255.00 | | 532 255.00 | 532 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 686.00 | 46 792.00 | 3 001 894.00 | 3 048 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 084.00 | 651 742.00 | 3 476 343.00 | 4 128 084.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 2 938 643.00 | 2 938 643.00 | | 2 938 643.00 |
DH Report à nouveau | -319 795.00 | | | -319 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 894.00 | -319 795.00 | | -532 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 389.00 | 3 486 282.00 | | 2 953 389.00 |
DP Provisions pour risques | 14 323.00 | 14 853.00 | | 14 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 323.00 | 14 853.00 | | 14 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 843.00 | 13 864.00 | | 138 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 836.00 | 453 927.00 | | 230 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | 111 148.00 | | 137 288.00 |
EA Autres dettes | | 170 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 967.00 | 578 938.00 | | 506 967.00 |
ED (V) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 343.00 | 4 080 074.00 | | 3 476 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 074.00 | 594 088.00 | | 565 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FD Production vendue biens | 140 209.00 | 1 194 306.00 | 1 334 515.00 | 140 209.00 |
FG Production vendue services | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 669.00 | 1 194 306.00 | 1 402 975.00 | 208 669.00 |
FM Production stockée | | | 5 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 3 170.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 23 830.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 741.00 | 1 758 987.00 | | 1 427 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 635.00 | 2 078 782.00 | | 1 960 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 894.00 | -319 795.00 | | -532 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 097.00 | | 50.00 | 1 085 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 1 079 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 1 054 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 50.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 802.00 | | | 1 059 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 462.00 | 46 734.00 | 5 247.00 | 563 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 962.00 | 46 734.00 | 5 247.00 | 561 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 853.00 | | 530.00 | 14 853.00 |
6T Sur comptes clients | 58 701.00 | | 11 908.00 | 58 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 701.00 | | 11 908.00 | 58 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 554.00 | | 12 438.00 | 73 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 460 549.00 | 460 549.00 | | 460 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 124 640.00 | 124 640.00 | 6.00 | 124 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 262.00 | 526 738.00 | 21 524.00 | 548 262.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 967.00 | 492 764.00 | | 506 967.00 |