| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 500.00 | 850.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 905 862.00 | 544 580.00 | 361 281.00 | 905 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 253.00 | 100 203.00 | 35 050.00 | 135 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 769.00 | 647 348.00 | 435 421.00 | 1 082 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 524.00 | | 1 176 524.00 | 1 176 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 950.00 | | 746 950.00 | 746 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 700.00 | 32 102.00 | 347 597.00 | 379 700.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 430 848.00 | | 430 848.00 | 430 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 420.00 | 32 102.00 | 2 731 318.00 | 2 763 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 189.00 | 679 451.00 | 3 166 738.00 | 3 846 189.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 2 085 955.00 | 2 938 643.00 | | 2 085 955.00 |
DH Report à nouveau | | -319 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 544.00 | -532 894.00 | | -452 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 844.00 | 2 953 389.00 | | 2 500 844.00 |
DP Provisions pour risques | 99 558.00 | 14 323.00 | | 99 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 558.00 | 14 323.00 | | 99 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 689.00 | 138 843.00 | | 214 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 697.00 | 230 836.00 | | 241 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 569.00 | 137 288.00 | | 91 569.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 770.00 | 506 967.00 | | 565 770.00 |
ED (V) | 566.00 | 1 664.00 | | 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 738.00 | 3 476 343.00 | | 3 166 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 567.00 | 492 764.00 | | 551 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 170 779.00 | 845 398.00 | 1 016 177.00 | 170 779.00 |
FG Production vendue services | 69 531.00 | 2 400.00 | 71 931.00 | 69 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 309.00 | 847 798.00 | 1 088 107.00 | 240 309.00 |
FM Production stockée | | | 62 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 102.00 | |
GE Autres charges | | | 47 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 502.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 490.00 | 502.00 | | 114 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 167.00 | -502.00 | | -100 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 380.00 | 1 427 741.00 | | 1 232 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 924.00 | 1 960 635.00 | | 1 684 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 544.00 | -532 894.00 | | -452 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 398.00 | | 7 302.00 | 1 079 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 1 082 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 1 057 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 053.00 | | 7 302.00 | 1 054 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 949.00 | 45 660.00 | 3 261.00 | 604 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 449.00 | 45 660.00 | 3 261.00 | 603 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 323.00 | 99 558.00 | 14 323.00 | 14 323.00 |
6T Sur comptes clients | 46 792.00 | 32 102.00 | 46 792.00 | 46 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 792.00 | 32 102.00 | 46 792.00 | 46 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 115.00 | 131 660.00 | 61 115.00 | 61 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 102.00 | 46 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 558.00 | 14 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 697.00 | 241 697.00 | | 241 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 347 597.00 | 347 597.00 | | 347 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VI Groupe et associés | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 623.00 | 409 099.00 | 21 524.00 | 430 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 770.00 | 551 567.00 | 14 203.00 | 565 770.00 |