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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 500.00 | 850.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 905 862.00 | 576 432.00 | 329 429.00 | 905 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 651.00 | 103 321.00 | 24 331.00 | 127 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 625.00 | 681 776.00 | 395 849.00 | 1 077 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 992.00 | | 995 992.00 | 995 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 675.00 | | 477 675.00 | 477 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 631.00 | 42 299.00 | 233 331.00 | 275 631.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 276 924.00 | | 276 924.00 | 276 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 224.00 | 42 299.00 | 2 002 924.00 | 2 045 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 028.00 | 724 075.00 | 2 402 953.00 | 3 127 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 2 085 955.00 | 2 085 955.00 | | 2 085 955.00 |
DH Report à nouveau | -452 544.00 | | | -452 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 224.00 | -452 544.00 | | -645 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 620.00 | 2 500 844.00 | | 1 855 620.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179.00 | 99 558.00 | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | 99 558.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235.00 | 214 689.00 | | 256 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 144.00 | 241 697.00 | | 246 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 91 569.00 | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 097.00 | 565 770.00 | | 543 097.00 |
ED (V) | 57.00 | 566.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 953.00 | 3 166 738.00 | | 2 402 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 191 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 092.00 | |
FM Production stockée | | | -269 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 299.00 | |
GE Autres charges | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 558.00 | 14 323.00 | | 99 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 558.00 | 14 323.00 | | 99 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 558.00 | 14 263.00 | | 99 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 670.00 | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 349.00 | 114 490.00 | | 101 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -100 167.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 263.00 | 1 232 380.00 | | 1 061 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 487.00 | 1 684 924.00 | | 1 706 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 224.00 | -452 544.00 | | -645 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 768.00 | | 6 400.00 | 1 082 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 1 077 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 1 049 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 424.00 | | 3 400.00 | 1 057 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | 3 000.00 | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 348.00 | 44 179.00 | 9 752.00 | 647 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 848.00 | 44 179.00 | 9 752.00 | 645 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 557.00 | 4 179.00 | 99 557.00 | 99 557.00 |
6T Sur comptes clients | 32 102.00 | 42 299.00 | 32 102.00 | 32 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 102.00 | 42 299.00 | 32 102.00 | 32 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 660.00 | 46 478.00 | 131 660.00 | 131 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 299.00 | 32 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 219 144.00 | 219 144.00 | | 219 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 158.00 | 294 633.00 | 21 524.00 | 316 158.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 096.00 | 528 893.00 | | 543 096.00 |