| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 295.00 | 650.00 | 14 945.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 891 802.00 | 418 604.00 | 473 197.00 | 891 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 725.00 | 274.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 622.00 | 69 005.00 | 74 617.00 | 143 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 607.00 | 502 630.00 | 586 977.00 | 1 089 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 271.00 | | 1 568 271.00 | 1 568 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 272.00 | | 1 062 272.00 | 1 062 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 733.00 | 11 908.00 | 712 825.00 | 724 733.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 338.00 | | 512 338.00 | 512 338.00 |
CF Disponibilités | 400 143.00 | | 400 143.00 | 400 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 128.00 | 11 908.00 | 4 286 220.00 | 4 298 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 735.00 | 514 538.00 | 4 873 197.00 | 5 387 735.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 3 210 585.00 | 3 406 591.00 | | 3 210 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 290.00 | -196 006.00 | | -92 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 985 729.00 | 4 078 461.00 | | 3 985 729.00 |
DP Provisions pour risques | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 459.00 | 9 856.00 | | 14 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 387.00 | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 496.00 | 396 547.00 | | 534 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 023.00 | 130 053.00 | | 118 023.00 |
EA Autres dettes | 155 067.00 | 186 551.00 | | 155 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 011.00 | 723 395.00 | | 836 011.00 |
ED (V) | 4 140.00 | 5 313.00 | | 4 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 197.00 | 4 807 169.00 | | 4 873 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 011.00 | 723 395.00 | | 836 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 459.00 | 9 233.00 | | 14 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FD Production vendue biens | 140 161.00 | 2 332 602.00 | 2 472 763.00 | 140 161.00 |
FG Production vendue services | 57 901.00 | 6 268.00 | 64 169.00 | 57 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 273.00 | 2 338 870.00 | 2 537 143.00 | 198 273.00 |
FM Production stockée | | | 435 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 9 206.00 | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 590.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | 2 857.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 3 447.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 220.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 552.00 | 220.00 | | 63 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 108.00 | 3 227.00 | | -61 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 810.00 | 2 850 603.00 | | 2 994 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 100.00 | 3 046 609.00 | | 3 087 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 290.00 | -196 006.00 | | -92 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 774.00 | | 48 426.00 | 1 084 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 592.00 | 1 089 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 592.00 | 1 051 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | 250.00 | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 084.00 | | 48 176.00 | 1 047 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 270.00 | 48 733.00 | 27 373.00 | 481 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 442.00 | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 418.00 | 48 291.00 | 27 373.00 | 467 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 59 226.00 | 442.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 318.00 | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 496.00 | 534 496.00 | | 534 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 710 443.00 | | | 710 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 628.00 | 755 104.00 | 21 524.00 | 776 628.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 011.00 | 836 011.00 | | 836 011.00 |