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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 500.00 | 700.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 891 802.00 | 449 543.00 | 442 258.00 | 891 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 850.00 | 216.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 907.00 | 67 539.00 | 67 367.00 | 134 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 213.00 | 519 432.00 | 548 780.00 | 1 068 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 491.00 | | 1 459 491.00 | 1 459 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 085.00 | | 794 085.00 | 794 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 474.00 | 11 908.00 | 676 565.00 | 688 474.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CF Disponibilités | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 389.00 | 11 908.00 | 3 904 481.00 | 3 916 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 329.00 | 531 341.00 | 4 454 988.00 | 4 986 329.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
DG Autres réserves | 3 118 295.00 | 3 210 585.00 | | 3 118 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 652.00 | -92 290.00 | | -179 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 077.00 | 3 985 729.00 | | 3 806 077.00 |
DP Provisions pour risques | 41 323.00 | 47 318.00 | | 41 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 323.00 | 47 318.00 | | 41 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 965.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 827.00 | 534 496.00 | | 308 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 538.00 | 118 023.00 | | 114 538.00 |
EA Autres dettes | 170 723.00 | 155 067.00 | | 170 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 588.00 | 836 011.00 | | 607 588.00 |
ED (V) | | 4 140.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 988.00 | 4 873 197.00 | | 4 454 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 088.00 | 836 011.00 | | 594 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 194 396.00 | 2 077 439.00 | 2 271 835.00 | 194 396.00 |
FG Production vendue services | 70 101.00 | 4 226.00 | 74 327.00 | 70 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 497.00 | 2 081 665.00 | 2 346 162.00 | 264 497.00 |
FM Production stockée | | | -268 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | 2 133.00 | | 5 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 650.00 | 2 000.00 | | 100 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 995.00 | 442.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 645.00 | 2 443.00 | | 106 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 15.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 822.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216.00 | 62 715.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 63 552.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 497.00 | -61 108.00 | | 102 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 115.00 | 2 994 810.00 | | 2 204 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 767.00 | 3 087 100.00 | | 2 383 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 652.00 | -92 290.00 | | -179 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 432.00 | 10 677.00 | | 10 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 607.00 | | 13 397.00 | 1 089 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 792.00 | 1 068 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 795.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 997.00 | 1 043 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | 50.00 | 14 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 668.00 | | 13 347.00 | 1 051 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 630.00 | 47 764.00 | 30 962.00 | 502 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 295.00 | | 12 795.00 | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 335.00 | 47 764.00 | 18 167.00 | 488 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 318.00 | | 5 995.00 | 47 318.00 |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 226.00 | | 5 995.00 | 59 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 827.00 | 308 827.00 | | 308 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 674 184.00 | | | 674 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VP Divers | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 271.00 | 717 747.00 | 21 524.00 | 739 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 588.00 | 594 088.00 | | 607 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |