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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 3 647.00 | 543.00 | 4 190.00 |
AP Constructions | 40 943.00 | 29 537.00 | 11 405.00 | 40 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 000.00 | 72 975.00 | 30 026.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 255.00 | 138 923.00 | 44 332.00 | 183 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 854.00 | 276 501.00 | 476 353.00 | 752 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 768.00 | 24 465.00 | 141 303.00 | 165 768.00 |
BZ Autres créances | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 3 792.00 | 2 259.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 496 086.00 | | 496 086.00 | 496 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 086.00 | 28 256.00 | 837 830.00 | 866 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 940.00 | 304 757.00 | 1 314 183.00 | 1 618 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
CU Autres participations | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DH Report à nouveau | 273 120.00 | 222 234.00 | | 273 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 040.00 | 80 886.00 | | 116 040.00 |
DL TOTAL (I) | 466 906.00 | 380 865.00 | | 466 906.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 42 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 42 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 8 527.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 698.00 | 312 385.00 | | 289 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 967.00 | 511 044.00 | | 429 967.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | 20 985.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 777.00 | 852 940.00 | | 759 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 183.00 | 1 276 306.00 | | 1 314 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 777.00 | 852 940.00 | | 759 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 007.00 | | 4 240 007.00 | 4 240 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 007.00 | | 4 240 007.00 | 4 240 007.00 |
FM Production stockée | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 828.00 | 12 479.00 | | 13 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 11 294.00 | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068.00 | 27 083.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | 38 377.00 | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 20 391.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 9 531.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 29 922.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | 8 455.00 | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 9 943.00 | | 31 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 545.00 | 3 891 335.00 | | 4 285 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 505.00 | 3 810 449.00 | | 4 169 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 040.00 | 80 886.00 | | 116 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 368.00 | | 46 792.00 | 756 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 068.00 | 390 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 306.00 | 752 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 35 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 537.00 | 327 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 908.00 | | 40 826.00 | 332 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 149.00 | | 5 965.00 | 387 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 920.00 | 30 870.00 | 46 289.00 | 291 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 371.00 | 1 397.00 | 701.00 | 34 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 548.00 | 29 474.00 | 45 587.00 | 257 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 45 000.00 | | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 786.00 | 6 364.00 | 19 685.00 | 37 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 607.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 971.00 | 6 970.00 | 19 685.00 | 40 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 471.00 | 51 970.00 | 19 685.00 | 83 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 364.00 | 19 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 698.00 | 289 698.00 | | 289 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 376.00 | 414 376.00 | | 414 376.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 777.00 | 759 777.00 | | 759 777.00 |