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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 565.00 | 30 306.00 | 2 259.00 | 32 565.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 78 002.00 | 58 579.00 | 19 423.00 | 78 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 824.00 | 64 887.00 | 47 937.00 | 112 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 406.00 | 146 930.00 | 66 476.00 | 213 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 407.00 | 304 892.00 | 273 515.00 | 578 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 913.00 | 13 937.00 | 153 977.00 | 167 913.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 1 168.00 | 4 883.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 1 129 880.00 | | 1 129 880.00 | 1 129 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 524.00 | 15 104.00 | 1 438 420.00 | 1 453 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 931.00 | 319 996.00 | 1 711 935.00 | 2 031 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
CU Autres participations | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 1 829.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 32 258.00 | 47 458.00 | | 32 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 734.00 | 73 010.00 | | 220 734.00 |
DL TOTAL (I) | 473 431.00 | 322 698.00 | | 473 431.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 18 300.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 18 300.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 450.00 | 303 680.00 | | 281 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 129 234.00 | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 073.00 | 555 771.00 | | 707 073.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 26 847.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 003.00 | 1 021 045.00 | | 1 173 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 935.00 | 1 362 043.00 | | 1 711 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 255.00 | 739 596.00 | | 966 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 506.00 | | 44 328.00 | 815 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 080.00 | 127 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 427.00 | 578 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 404 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 251.00 | | 44 328.00 | 376 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 501.00 | | | 392 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 921.00 | 37 318.00 | 16 347.00 | 283 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | 5 577.00 | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 002.00 | 31 741.00 | 16 347.00 | 255 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 50 500.00 | 3 300.00 | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 030.00 | | 10 094.00 | 24 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | 1 505.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 203.00 | | 274 099.00 | 289 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 503.00 | 50 500.00 | 277 399.00 | 307 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | 13 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 264 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 450.00 | 74 466.00 | 206 984.00 | 281 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 498.00 | 349 498.00 | | 349 498.00 |
VW T.V.A. | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 238.00 | 966 255.00 | 206 984.00 | 1 173 238.00 |