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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 440.00 | 33 753.00 | 19 687.00 | 53 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 43 443.00 | 32 191.00 | 11 252.00 | 43 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 935.00 | 84 780.00 | 34 155.00 | 118 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 945.00 | 150 136.00 | 32 809.00 | 182 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 254.00 | 305 050.00 | 490 204.00 | 795 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 771.00 | 6 364.00 | 172 408.00 | 178 771.00 |
BZ Autres créances | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 3 370.00 | 2 680.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 555 690.00 | | 555 690.00 | 555 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 232.00 | 9 734.00 | 985 498.00 | 995 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 486.00 | 314 784.00 | 1 475 702.00 | 1 790 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
CU Autres participations | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DH Report à nouveau | 227 160.00 | 273 120.00 | | 227 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 555.00 | 116 040.00 | | 87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 392 460.00 | 466 906.00 | | 392 460.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 930.00 | 3 375.00 | | 43 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 434.00 | 289 698.00 | | 343 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 618.00 | 429 967.00 | | 572 618.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 18 695.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 742.00 | 759 777.00 | | 995 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 702.00 | 1 314 183.00 | | 1 475 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 918.00 | 759 777.00 | | 970 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 947 745.00 | | 3 947 745.00 | 3 947 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 745.00 | | 3 947 745.00 | 3 947 745.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 924.00 | 13 828.00 | | 24 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 8 696.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 471.00 | 3 068.00 | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 11 764.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 602.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | 4 017.00 | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 5 619.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | 6 145.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 31 237.00 | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 452.00 | 4 285 545.00 | | 4 001 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 897.00 | 4 169 505.00 | | 3 913 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 555.00 | 116 040.00 | | 87 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | 5 389.00 | | 6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 854.00 | | 49 406.00 | 752 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 392 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 795 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 610.00 | | 57 630.00 | 35 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 345 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 610.00 | | 22 020.00 | 35 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 198.00 | | 21 660.00 | 327 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 046.00 | | 5 726.00 | 390 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 501.00 | 32 085.00 | 3 535.00 | 276 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 067.00 | 2 878.00 | | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 434.00 | 29 207.00 | 3 535.00 | 241 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 465.00 | | 18 101.00 | 24 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 422.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 256.00 | | 18 523.00 | 28 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 756.00 | | 18 523.00 | 115 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 434.00 | 343 434.00 | | 343 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 775.00 | 193 775.00 | | 193 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 18 578.00 | 24 824.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 269.00 | 470 269.00 | | 470 269.00 |
VW T.V.A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 742.00 | 970 918.00 | 24 824.00 | 995 742.00 |