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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 554.00 | 33 141.00 | 13 413.00 | 46 554.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 88 348.00 | 55 565.00 | 32 783.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 815.00 | 72 283.00 | 39 532.00 | 111 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 245.00 | 179 639.00 | 45 606.00 | 225 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 233.00 | 607 318.00 | 273 914.00 | 881 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 889.00 | 11 279.00 | 189 610.00 | 200 889.00 |
BZ Autres créances | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 2 868.00 | 3 183.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 645 536.00 | | 645 536.00 | 645 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 426.00 | 14 147.00 | 982 279.00 | 996 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 659.00 | 621 465.00 | 1 256 193.00 | 1 877 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
CU Autres participations | 287 976.00 | 262 500.00 | 25 476.00 | 287 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 212 402.00 | 145 177.00 | | 212 402.00 |
DH Report à nouveau | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 813.00 | 67 225.00 | | -259 813.00 |
DL TOTAL (I) | 249 687.00 | 459 685.00 | | 249 687.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 117 500.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 117 500.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 619.00 | 69 568.00 | | 332 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 2 958.00 | | 12 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 321 881.00 | | 151 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 698.00 | 359 626.00 | | 478 698.00 |
EA Autres dettes | 8 143.00 | 21 514.00 | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 506.00 | 775 546.00 | | 983 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 193.00 | 1 352 731.00 | | 1 256 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 499.00 | 735 932.00 | | 970 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 793.00 | | 22 894.00 | 1 002 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 392.00 | 395 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 454.00 | 881 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 740.00 | 60 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 322.00 | 425 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 425.00 | | 9 306.00 | 518 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 884.00 | | 13 588.00 | 390 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 712.00 | 72 623.00 | 130 517.00 | 402 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 167.00 | 10 904.00 | 32 740.00 | 59 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 545.00 | 61 719.00 | 97 777.00 | 343 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 500.00 | | 94 500.00 | 117 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 821.00 | 2 458.00 | 12 000.00 | 20 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 250.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 939.00 | 184 958.00 | 12 250.00 | 103 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 439.00 | 184 958.00 | 106 750.00 | 221 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 106 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 500.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 619.00 | 19 612.00 | 13 008.00 | 32 619.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 226.00 | 402 226.00 | | 402 226.00 |
VW T.V.A. | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 506.00 | 970 499.00 | 13 008.00 | 983 506.00 |