| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 565.00 | 24 729.00 | 7 836.00 | 32 565.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 78 002.00 | 53 384.00 | 24 618.00 | 78 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 569.00 | 64 766.00 | 30 803.00 | 95 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 680.00 | 136 852.00 | 65 828.00 | 202 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 506.00 | 546 421.00 | 269 085.00 | 815 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 255.00 | 24 030.00 | 118 225.00 | 142 255.00 |
BZ Autres créances | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 2 673.00 | 3 378.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 821 535.00 | | 821 535.00 | 821 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 661.00 | 26 703.00 | 1 092 958.00 | 1 119 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 167.00 | 573 124.00 | 1 362 043.00 | 1 935 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
CU Autres participations | 287 976.00 | 262 500.00 | 25 476.00 | 287 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 18 294.00 | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 815.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 47 458.00 | 212 402.00 | | 47 458.00 |
DH Report à nouveau | | 227 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 010.00 | -259 813.00 | | 73 010.00 |
DL TOTAL (I) | 322 698.00 | 249 687.00 | | 322 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 23 000.00 | | 18 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 23 000.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 680.00 | 332 619.00 | | 303 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 12 151.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 151 895.00 | | 129 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 771.00 | 477 940.00 | | 555 771.00 |
EA Autres dettes | 26 847.00 | 13 833.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 045.00 | 988 439.00 | | 1 021 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 043.00 | 1 261 126.00 | | 1 362 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 596.00 | 970 499.00 | | 739 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 233.00 | | 52 054.00 | 881 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 392 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 780.00 | 815 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 989.00 | 46 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 212.00 | 376 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 409.00 | | 52 054.00 | 425 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 818.00 | 42 355.00 | 103 252.00 | 344 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 331.00 | 5 577.00 | 13 989.00 | 37 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 487.00 | 36 778.00 | 89 264.00 | 307 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 4 700.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | 12 959.00 | 208.00 | 11 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 868.00 | | 195.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 647.00 | 12 959.00 | 403.00 | 276 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 647.00 | 12 959.00 | 5 103.00 | 299 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 680.00 | 22 231.00 | 281 450.00 | 303 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 939.00 | | | 328 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
VW T.V.A. | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 045.00 | 739 596.00 | 281 450.00 | 1 021 045.00 |