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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 305.00 | 40 988.00 | 24 317.00 | 65 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AP Constructions | 43 443.00 | 33 836.00 | 9 606.00 | 43 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456.00 | 71 835.00 | 68 621.00 | 140 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 914.00 | 162 947.00 | 62 967.00 | 225 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BF Prêts | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 192.00 | 393 797.00 | 476 395.00 | 870 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 094.00 | 20 821.00 | 218 273.00 | 239 094.00 |
BZ Autres créances | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 3 118.00 | 2 933.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 508 312.00 | | 508 312.00 | 508 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 275.00 | 23 939.00 | 876 336.00 | 900 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 466.00 | 417 735.00 | 1 352 731.00 | 1 770 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
CU Autres participations | 287 976.00 | 80 000.00 | 207 976.00 | 287 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 145 177.00 | 57 622.00 | | 145 177.00 |
DH Report à nouveau | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 225.00 | 87 555.00 | | 67 225.00 |
DL TOTAL (I) | 459 685.00 | 392 460.00 | | 459 685.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 87 500.00 | | 117 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 500.00 | 87 500.00 | | 117 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 568.00 | 43 930.00 | | 69 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 18 043.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 881.00 | 343 434.00 | | 321 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 626.00 | 572 618.00 | | 359 626.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | 17 717.00 | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 546.00 | 995 742.00 | | 775 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 731.00 | 1 475 702.00 | | 1 352 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 932.00 | 970 918.00 | | 735 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 254.00 | | 110 162.00 | 795 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 392.00 | 390 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 224.00 | 870 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 409 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 630.00 | | 11 865.00 | 57 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 323.00 | | 92 322.00 | 345 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 301.00 | | 5 975.00 | 392 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 052.00 | 36 577.00 | 27 833.00 | 305 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 945.00 | 7 233.00 | | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 107.00 | 29 344.00 | 27 833.00 | 267 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 30 000.00 | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | 17 185.00 | 2 727.00 | 6 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | 253.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | 97 185.00 | 2 980.00 | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 234.00 | 127 185.00 | 2 980.00 | 97 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 185.00 | 2 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VB T. V. A. | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 110.00 | 29 495.00 | 39 614.00 | 69 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 474.00 | 438 474.00 | | 438 474.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 546.00 | 735 932.00 | 39 614.00 | 775 546.00 |