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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AP Constructions | 1 883 743.00 | 1 420 406.00 | 463 336.00 | 1 883 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 414.00 | 935 388.00 | 38 025.00 | 973 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 814.00 | 859 382.00 | 147 432.00 | 1 006 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 702.00 | 3 219 411.00 | 1 877 290.00 | 5 096 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 1 021 602.00 | | 1 021 602.00 | 1 021 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 829.00 | 2 867.00 | 89 961.00 | 92 829.00 |
BZ Autres créances | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CF Disponibilités | 690 806.00 | | 690 806.00 | 690 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 559.00 | 2 867.00 | 2 067 691.00 | 2 070 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 261.00 | 3 222 278.00 | 3 944 982.00 | 7 167 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 385 116.00 | | | 385 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 841.00 | | | 696 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 499.00 | | | 1 320 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 323.00 | | | 1 002 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 849.00 | | | 1 091 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 358.00 | | | 336 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 482.00 | | | 2 624 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 982.00 | | | 3 944 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 721.00 | | | 2 588 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 480 106.00 | | 19 480 106.00 | 19 480 106.00 |
FG Production vendue services | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 659 413.00 | | 19 659 413.00 | 19 659 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 731 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 021 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 839 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 868 727.00 | | | 19 868 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 171 886.00 | | | 19 171 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 841.00 | | | 696 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 563.00 | | | 4 935 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 096 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 877.00 | | | 3 817 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 453.00 | | | 1 113 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 036.00 | 214 870.00 | 5 496.00 | 3 010 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 803.00 | 214 870.00 | 5 496.00 | 3 005 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 850.00 | 1 091 850.00 | | 1 091 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 365.00 | 993 365.00 | | 993 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 161.00 | 122 400.00 | 35 761.00 | 158 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 903.00 | | | 233 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 953.00 | 358 233.00 | 371 720.00 | 729 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 483.00 | 2 588 722.00 | 35 761.00 | 2 624 483.00 |