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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 704 335.00 | 770 700.00 | 2 933 634.00 | 3 704 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 469.00 | 229 873.00 | 70 596.00 | 300 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 039.00 | 444 617.00 | 1 882 422.00 | 2 327 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 844.00 | | 689 844.00 | 689 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 956.00 | | 855 956.00 | 855 956.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 194.00 | 1 445 191.00 | 6 435 003.00 | 7 880 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 1 226 510.00 | | 1 226 510.00 | 1 226 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 922.00 | 1 430.00 | 89 492.00 | 90 922.00 |
BZ Autres créances | 281 061.00 | | 281 061.00 | 281 061.00 |
CF Disponibilités | 536 036.00 | | 536 036.00 | 536 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 252.00 | 1 430.00 | 2 263 822.00 | 2 265 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 447.00 | 1 446 621.00 | 8 698 825.00 | 10 145 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 1 649 436.00 | | | 1 649 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 101.00 | | | 2 476 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 319.00 | | | 4 199 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 066.00 | | | 1 126 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 252.00 | | | 331 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
EA Autres dettes | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 723.00 | | | 6 222 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 825.00 | | | 8 698 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 809.00 | | | 2 522 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 731 460.00 | | 24 731 460.00 | 24 731 460.00 |
FG Production vendue services | 244 334.00 | | 244 334.00 | 244 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 975 794.00 | | 24 975 794.00 | 24 975 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 011 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 711 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 391 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 223 360.00 | | | 25 223 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 635 237.00 | | | 24 635 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 448.00 | | 590 901.00 | 7 306 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 012.00 | 1 548 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 154.00 | 7 880 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 142.00 | 6 331 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 716.00 | | 488 271.00 | 5 850 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 732.00 | | 102 630.00 | 1 455 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 910.00 | 502 988.00 | 706.00 | 942 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 910.00 | 502 988.00 | 706.00 | 942 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 067.00 | 1 126 067.00 | | 1 126 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 867.00 | 329 867.00 | | 329 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 678.00 | 195 678.00 | | 195 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 845.00 | 7 268.00 | 682 577.00 | 689 845.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199 319.00 | 501 622.00 | 1 758 193.00 | 4 199 319.00 |
VI Groupe et associés | 317 427.00 | 317 427.00 | | 317 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 852.00 | | | 486 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 062.00 | 281 062.00 | | 281 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 508.00 | 431 931.00 | 682 577.00 | 1 114 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 506.00 | 2 522 809.00 | 1 758 193.00 | 6 220 506.00 |