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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 522 264.00 | 526 394.00 | 2 995 869.00 | 3 522 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 900.00 | 207 895.00 | 73 004.00 | 280 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 551.00 | 208 618.00 | 1 838 932.00 | 2 047 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 576.00 | | 597 576.00 | 597 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 956.00 | | 855 956.00 | 855 956.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 447.00 | 942 909.00 | 6 363 538.00 | 7 306 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 1 126 112.00 | | 1 126 112.00 | 1 126 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 556.00 | 949.00 | 88 606.00 | 89 556.00 |
BZ Autres créances | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CF Disponibilités | 582 950.00 | | 582 950.00 | 582 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 314.00 | 949.00 | 2 191 365.00 | 2 192 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 762.00 | 943 858.00 | 8 554 903.00 | 9 498 762.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 1 648 884.00 | | | 1 648 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 551.00 | | | 480 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 978.00 | | | 2 367 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 872.00 | | | 4 419 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 080.00 | | | 280 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 226.00 | | | 941 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 925.00 | | | 6 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 903.00 | | | 8 554 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 399.00 | | | 2 258 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 720 500.00 | | 20 720 500.00 | 20 720 500.00 |
FG Production vendue services | 186 297.00 | 53.00 | 186 351.00 | 186 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 906 797.00 | 53.00 | 20 906 851.00 | 20 906 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 946 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 321 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 359.00 | | | -36 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 059 509.00 | | | 21 059 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 578 957.00 | | | 20 578 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 551.00 | | | 480 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 467.00 | | 4 845 254.00 | 8 143 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 902.00 | 1 455 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682 273.00 | 7 306 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623 138.00 | 5 850 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 580.00 | | 4 825 274.00 | 6 648 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 654.00 | | 19 980.00 | 1 490 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 966.00 | 275 401.00 | 3 054 457.00 | 3 721 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 733.00 | 275 401.00 | 3 050 224.00 | 3 717 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 226.00 | 941 226.00 | | 941 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 757.00 | 342 757.00 | | 342 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 577.00 | 6 962.00 | 590 615.00 | 597 577.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 681.00 | 471 053.00 | 1 701 618.00 | 4 395 681.00 |
VI Groupe et associés | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 619 949.00 | | | 3 619 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 265.00 | 283 265.00 | | 283 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 538.00 | 450 924.00 | 590 615.00 | 1 041 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 027.00 | 2 258 400.00 | 1 701 618.00 | 6 183 027.00 |