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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AP Constructions | 1 948 708.00 | 1 670 753.00 | 277 954.00 | 1 948 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 074.00 | 955 486.00 | 51 587.00 | 1 007 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 483.00 | 938 715.00 | 181 768.00 | 1 120 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 025.00 | | 553 025.00 | 553 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 200.00 | 3 569 188.00 | 2 104 011.00 | 5 673 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 1 029 868.00 | | 1 029 868.00 | 1 029 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | 1 809.00 | 78 174.00 | 79 983.00 |
BZ Autres créances | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
CF Disponibilités | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 607.00 | 1 809.00 | 1 638 798.00 | 1 640 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 807.00 | 3 570 998.00 | 3 742 809.00 | 7 313 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 1 599 878.00 | | | 1 599 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 068.00 | | | 614 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 489.00 | | | 2 452 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 903.00 | | | 665 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 867.00 | | | 288 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 320.00 | | | 1 290 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 809.00 | | | 3 742 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 323.00 | | | 1 217 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 786 675.00 | | 20 786 675.00 | 20 786 675.00 |
FG Production vendue services | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 918 040.00 | | 20 918 040.00 | 20 918 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 954 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 327 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 240 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 093 081.00 | | | 21 093 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 479 013.00 | | | 20 479 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 068.00 | | | 614 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 991.00 | | 389 860.00 | 5 306 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 124.00 | 1 453 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 651.00 | 5 673 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 527.00 | 4 215 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 694.00 | | 246 734.00 | 3 986 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 063.00 | | 143 126.00 | 1 316 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 743.00 | 181 729.00 | 16 284.00 | 3 403 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 510.00 | 181 729.00 | 16 284.00 | 3 399 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 904.00 | 665 904.00 | | 665 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 026.00 | 7 002.00 | 546 024.00 | 553 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
UX Autres créances clients | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 118.00 | 34 535.00 | 68 583.00 | 103 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VP Divers | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 829.00 | 287 829.00 | | 287 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 642.00 | 434 505.00 | 592 137.00 | 1 026 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 907.00 | 1 217 324.00 | 68 583.00 | 1 285 907.00 |