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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AP Constructions | 1 948 708.00 | 1 546 277.00 | 402 430.00 | 1 948 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 306.00 | 941 015.00 | 30 291.00 | 971 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 398.00 | 912 217.00 | 146 181.00 | 1 058 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 990.00 | 3 403 743.00 | 1 903 247.00 | 5 306 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 1 022 173.00 | | 1 022 173.00 | 1 022 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 785.00 | 3 867.00 | 129 917.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 259 938.00 | | 259 938.00 | 259 938.00 |
CF Disponibilités | 397 911.00 | | 397 911.00 | 397 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 248.00 | 3 867.00 | 1 928 381.00 | 1 932 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 239.00 | 3 407 610.00 | 3 831 628.00 | 7 239 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 1 081 957.00 | | | 1 081 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 921.00 | | | 619 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 421.00 | | | 1 940 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 956.00 | | | 853 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 969.00 | | | 280 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 207.00 | | | 1 891 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 628.00 | | | 3 831 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 416.00 | | | 1 786 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 992 866.00 | | 19 992 866.00 | 19 992 866.00 |
FG Production vendue services | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 800.00 | | 20 152 800.00 | 20 152 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 186 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 595 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 435 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291 670.00 | | | 20 291 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 671 749.00 | | | 19 671 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 921.00 | | | 619 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 702.00 | | | 5 096 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 306 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 972.00 | | | 3 863 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 496.00 | | | 1 228 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 411.00 | 195 856.00 | 11 524.00 | 3 219 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 178.00 | 195 856.00 | 11 524.00 | 3 215 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 957.00 | 853 957.00 | | 853 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 819.00 | 599 819.00 | | 599 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 024.00 | 6 124.00 | 409 900.00 | 416 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
UX Autres créances clients | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 948.00 | 40 830.00 | 103 118.00 | 143 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
VP Divers | 259 938.00 | 259 938.00 | | 259 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 965.00 | 279 965.00 | | 279 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 072.00 | 515 059.00 | 456 013.00 | 971 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 535.00 | 1 786 417.00 | 103 118.00 | 1 889 535.00 |