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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AP Constructions | 1 953 172.00 | 1 773 231.00 | 179 941.00 | 1 953 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 901.00 | 972 227.00 | 62 674.00 | 1 034 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 834.00 | 972 274.00 | 172 560.00 | 1 144 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 412 053.00 | | 2 412 053.00 | 2 412 053.00 |
AX Avances et acomptes | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 614.00 | | 590 614.00 | 590 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 467.00 | 3 721 966.00 | 4 421 500.00 | 8 143 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 852 850.00 | | 852 850.00 | 852 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 605.00 | 1 067.00 | 77 537.00 | 78 605.00 |
BZ Autres créances | 585 557.00 | | 585 557.00 | 585 557.00 |
CF Disponibilités | 823 895.00 | | 823 895.00 | 823 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 427.00 | 1 067.00 | 2 415 359.00 | 2 416 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 894.00 | 3 723 034.00 | 6 836 860.00 | 10 559 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DG Autres réserves | 1 646 947.00 | | | 1 646 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 937.00 | | | 478 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 426.00 | | | 2 364 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 860.00 | | | 1 108 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 109.00 | | | 687 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 588.00 | | | 1 929 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 433.00 | | | 4 472 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 860.00 | | | 6 836 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 960.00 | | | 3 507 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 497 851.00 | | 20 497 851.00 | 20 497 851.00 |
FG Production vendue services | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 622 890.00 | | 20 622 890.00 | 20 622 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 999 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 036 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 868.00 | | | 260 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 784 969.00 | | | 20 784 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 306 032.00 | | | 20 306 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 937.00 | | | 478 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 200.00 | | 2 490 306.00 | 5 673 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 002.00 | 1 490 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 8 143 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 6 648 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 901.00 | | 2 445 716.00 | 4 215 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 065.00 | | 44 591.00 | 1 453 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 189.00 | 164 094.00 | 11 317.00 | 3 569 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 955.00 | 164 094.00 | 11 317.00 | 3 564 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 110.00 | 687 110.00 | | 687 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 233.00 | 284 233.00 | | 284 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 589.00 | 1 929 589.00 | | 1 929 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 615.00 | 7 589.00 | 583 026.00 | 590 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
UX Autres créances clients | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 176.00 | 147 619.00 | 435 935.00 | 1 108 176.00 |
VI Groupe et associés | 450 403.00 | 450 403.00 | | 450 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 471.00 | | | 1 089 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 558.00 | 585 558.00 | | 585 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 777.00 | 723 637.00 | 629 139.00 | 1 352 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 518.00 | 3 507 961.00 | 435 935.00 | 4 468 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |