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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 183.00 | 482 614.00 | 231 568.00 | 714 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 17 826.00 | 22 173.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 148 142.00 | 5 530 528.00 | 16 617 614.00 | 22 148 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331 118.00 | 4 802 236.00 | 1 528 881.00 | 6 331 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 092.00 | 1 290 046.00 | 376 045.00 | 1 666 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BF Prêts | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 244 643.00 | 12 123 252.00 | 22 121 391.00 | 34 244 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 270.00 | | 912 270.00 | 912 270.00 |
BP En cours de production de services | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 233.00 | 11 106.00 | 3 866 126.00 | 3 877 233.00 |
BZ Autres créances | 1 820 117.00 | | 1 820 117.00 | 1 820 117.00 |
CF Disponibilités | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 721.00 | 11 106.00 | 7 054 615.00 | 7 065 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 310 365.00 | 12 134 359.00 | 29 176 006.00 | 41 310 365.00 |
CU Autres participations | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 995.00 | -2 148 596.00 | | -2 342 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 409.00 | -194 399.00 | | 45 409.00 |
DK Provisions réglementées | 775 862.00 | 786 160.00 | | 775 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 378.00 | 5 236 267.00 | | 5 271 378.00 |
DP Provisions pour risques | 777 817.00 | 541 719.00 | | 777 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 817.00 | 541 719.00 | | 777 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387 779.00 | 12 240 237.00 | | 11 387 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 386.00 | 4 205 386.00 | | 4 165 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 761.00 | 1 677.00 | | 54 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 264.00 | 3 656 049.00 | | 3 895 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 192.00 | 2 693 981.00 | | 2 606 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 987 013.00 | 799 597.00 | | 987 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 809.00 | 162 882.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 126 810.00 | 23 759 811.00 | | 23 126 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 176 006.00 | 29 537 797.00 | | 29 176 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 477 872.00 | 13 255 735.00 | | 13 477 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 327.00 | 825 031.00 | | 820 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 034 859.00 | | 4 034 859.00 | 4 034 859.00 |
FG Production vendue services | 31 316 337.00 | | 31 316 337.00 | 31 316 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 351 196.00 | | 35 351 196.00 | 35 351 196.00 |
FM Production stockée | | | 51 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 725 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 590 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 366 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 587.00 | 173 651.00 | | 242 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 388.00 | 92 871.00 | | 133 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 59 550.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 762.00 | 137 029.00 | | 137 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 350.00 | 289 451.00 | | 271 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 167.00 | 26 001.00 | | 222 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 469.00 | 20 436.00 | | 5 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 464.00 | 73 109.00 | | 127 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 101.00 | 119 547.00 | | 355 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 750.00 | 169 903.00 | | -83 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 316.00 | -115.00 | | -52 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 265 948.00 | 35 877 082.00 | | 36 265 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 220 539.00 | 36 071 481.00 | | 36 220 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 409.00 | -194 399.00 | | 45 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 204.00 | 435 141.00 | | 378 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 938 316.00 | | 478 403.00 | 33 938 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 735.00 | 141 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 794.00 | 163 281.00 | 34 244 643.00 | 8 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 252.00 | 3 955 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 128 293.00 | 30 147 999.00 | 8 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873 974.00 | | 90 890.00 | 3 873 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 919 198.00 | | 365 888.00 | 29 919 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 142.00 | | 21 624.00 | 145 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707 482.00 | 1 547 846.00 | 132 076.00 | 10 707 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 205.00 | 58 488.00 | 9 252.00 | 451 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 256 277.00 | 1 489 358.00 | 122 824.00 | 10 256 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 160.00 | 127 464.00 | 137 762.00 | 786 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 719.00 | 236 098.00 | | 541 719.00 |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 11 106.00 | 10 432.00 | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 11 106.00 | 10 432.00 | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 311.00 | 374 668.00 | 148 194.00 | 1 338 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 204.00 | 10 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 464.00 | 137 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 264.00 | 3 895 264.00 | | 3 895 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 419.00 | 902 419.00 | | 902 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 366.00 | 1 135 366.00 | | 1 135 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 013.00 | 987 013.00 | | 987 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UP Prêts | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 873.00 | | | 3 862 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
VC Groupe et associés | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 119.00 | 874 119.00 | | 874 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513 659.00 | 919 482.00 | 3 381 986.00 | 10 513 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 000.00 | 4 157 000.00 | | 4 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 730.00 | | | 856 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 630.00 | | | 1 395 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 413.00 | | | 243 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 231.00 | 6 034 231.00 | | 6 034 231.00 |
VW T.V.A. | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 072 049.00 | 13 477 872.00 | 3 381 986.00 | 23 072 049.00 |