| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 852.00 | 466 554.00 | 105 297.00 | 571 852.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 157 418.00 | 7 542 971.00 | 14 614 447.00 | 22 157 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515 047.00 | 5 187 002.00 | 1 328 045.00 | 6 515 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 796.00 | 1 357 076.00 | 178 720.00 | 1 535 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 225 343.00 | 14 593 604.00 | 19 631 738.00 | 34 225 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 805.00 | | 1 020 805.00 | 1 020 805.00 |
BP En cours de production de services | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 943.00 | 6 582.00 | 2 774 361.00 | 2 780 943.00 |
BZ Autres créances | 2 422 930.00 | | 2 422 930.00 | 2 422 930.00 |
CF Disponibilités | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 231.00 | | 227 231.00 | 227 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 512.00 | 6 582.00 | 6 749 929.00 | 6 756 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 981 855.00 | 14 600 186.00 | 26 381 668.00 | 40 981 855.00 |
CU Autres participations | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 780.00 | -2 297 586.00 | | -2 589 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 175.00 | -292 193.00 | | -1 392 175.00 |
DK Provisions réglementées | 473 686.00 | 695 780.00 | | 473 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 832.00 | 4 899 102.00 | | 3 284 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362 431.00 | 1 041 055.00 | | 1 362 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 431.00 | 1 041 055.00 | | 1 362 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043 495.00 | 9 879 116.00 | | 9 043 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 332.00 | 4 165 386.00 | | 4 085 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 510.00 | 3 385 794.00 | | 3 424 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 450.00 | 2 828 000.00 | | 3 554 450.00 |
EA Autres dettes | 1 626 615.00 | 1 314 042.00 | | 1 626 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 734 403.00 | 21 572 340.00 | | 21 734 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 381 668.00 | 27 512 499.00 | | 26 381 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 886 346.00 | 12 901 841.00 | | 13 886 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 747.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763 112.00 | | 4 763 112.00 | 4 763 112.00 |
FG Production vendue services | 30 230 149.00 | | 30 230 149.00 | 30 230 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 993 262.00 | | 34 993 262.00 | 34 993 262.00 |
FM Production stockée | | | 11 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 342 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 286 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 256 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 916 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 001.00 | |
GE Autres charges | | | 29 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 761 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 813.00 | 181 323.00 | | 256 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 35 068.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 860.00 | 38 589.00 | | 319 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 929.00 | 144 234.00 | | 247 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 766.00 | 217 892.00 | | 577 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | 28 983.00 | | 8 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 829.00 | 14 817.00 | | 317 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 209.00 | 64 152.00 | | 48 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 335.00 | 107 953.00 | | 374 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 430.00 | 109 938.00 | | 203 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 206 925.00 | 36 158 012.00 | | 36 206 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 599 100.00 | 36 450 206.00 | | 37 599 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 175.00 | -292 193.00 | | -1 392 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 002.00 | 364 948.00 | | 363 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345 483.00 | | 487 980.00 | 34 345 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 175.00 | 139 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 574.00 | 595 546.00 | 34 225 343.00 | 12 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 561.00 | 3 813 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 349 808.00 | 30 272 828.00 | 12 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 994.00 | | 51 848.00 | 3 987 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 205 571.00 | | 429 639.00 | 30 205 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 917.00 | | 6 491.00 | 151 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 624.00 | 1 471 260.00 | 258 280.00 | 13 380 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 034.00 | 32 207.00 | 90 687.00 | 565 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 815 589.00 | 1 439 053.00 | 167 592.00 | 12 815 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 780.00 | 25 834.00 | 247 929.00 | 695 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 055.00 | 321 376.00 | | 1 041 055.00 |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | 6 582.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | 6 582.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 991.00 | 353 792.00 | 253 084.00 | 1 741 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 834.00 | 247 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 510.00 | 3 424 510.00 | | 3 424 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 107.00 | 1 775 107.00 | | 1 775 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 710.00 | 1 150 710.00 | | 1 150 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 615.00 | 1 626 615.00 | | 1 626 615.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 732.00 | 2 771 732.00 | | 2 771 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VC Groupe et associés | 483 437.00 | 483 437.00 | | 483 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 759.00 | 370 759.00 | | 370 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672 736.00 | 824 679.00 | 3 377 822.00 | 8 672 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 077 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 366.00 | | | 940 366.00 |
VP Divers | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 916.00 | 480 916.00 | | 480 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 554.00 | 1 850 554.00 | | 1 850 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 231.00 | 227 231.00 | | 227 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491 775.00 | 5 491 775.00 | | 5 491 775.00 |
VW T.V.A. | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 734 403.00 | 13 886 346.00 | 3 377 822.00 | 21 734 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 398.00 | 403.00 | | 398.00 |