| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 565.00 | 533 874.00 | 212 690.00 | 746 565.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 31 159.00 | 8 840.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 142 215.00 | 6 525 101.00 | 15 617 113.00 | 22 142 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317 891.00 | 4 906 687.00 | 1 411 204.00 | 6 317 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 889.00 | 1 383 800.00 | 349 088.00 | 1 732 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BF Prêts | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 345 483.00 | 13 380 624.00 | 20 964 858.00 | 34 345 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 296.00 | | 971 296.00 | 971 296.00 |
BP En cours de production de services | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 300.00 | 5 155.00 | 2 911 145.00 | 2 916 300.00 |
BZ Autres créances | 2 309 554.00 | | 2 309 554.00 | 2 309 554.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 795.00 | 5 155.00 | 6 547 640.00 | 6 552 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 898 278.00 | 13 385 779.00 | 27 512 499.00 | 40 898 278.00 |
CU Autres participations | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 586.00 | -2 342 995.00 | | -2 297 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 193.00 | 45 409.00 | | -292 193.00 |
DK Provisions réglementées | 695 780.00 | 775 862.00 | | 695 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 102.00 | 5 271 378.00 | | 4 899 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 055.00 | 777 817.00 | | 1 041 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 055.00 | 777 817.00 | | 1 041 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 879 116.00 | 11 387 779.00 | | 9 879 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 386.00 | 4 165 386.00 | | 4 165 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 794.00 | 3 895 264.00 | | 3 385 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 000.00 | 2 606 192.00 | | 2 828 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 603.00 | | |
EA Autres dettes | 1 314 042.00 | 987 013.00 | | 1 314 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 572 340.00 | 23 126 810.00 | | 21 572 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 512 499.00 | 29 176 006.00 | | 27 512 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 027.00 | | 4 262 027.00 | 4 262 027.00 |
FG Production vendue services | 31 196 806.00 | | 31 196 806.00 | 31 196 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 458 834.00 | | 35 458 834.00 | 35 458 834.00 |
FM Production stockée | | | -78 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 669 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 806 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 238.00 | |
GE Autres charges | | | 29 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 837 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 068.00 | 133 388.00 | | 35 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 589.00 | 200.00 | | 38 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 234.00 | 137 762.00 | | 144 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 892.00 | 271 350.00 | | 217 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 983.00 | 222 167.00 | | 28 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 817.00 | 5 469.00 | | 14 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 152.00 | 127 464.00 | | 64 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 953.00 | 355 101.00 | | 107 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 938.00 | -83 750.00 | | 109 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -52 316.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 012.00 | 36 265 948.00 | | 36 158 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 450 206.00 | 36 220 539.00 | | 36 450 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 193.00 | 45 409.00 | | -292 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 244 643.00 | | 433 348.00 | 34 244 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 275.00 | 151 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 508.00 | 34 345 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 233.00 | 30 205 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955 612.00 | | 32 382.00 | 3 955 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 147 999.00 | | 364 804.00 | 30 147 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 031.00 | | 36 161.00 | 141 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123 252.00 | 1 549 787.00 | 292 415.00 | 12 123 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 441.00 | 64 593.00 | | 500 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 622 811.00 | 1 485 193.00 | 292 415.00 | 11 622 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775 862.00 | 64 152.00 | 144 234.00 | 775 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 817.00 | 263 238.00 | | 777 817.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 5 155.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 5 155.00 | 11 106.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 786.00 | 332 546.00 | 155 341.00 | 1 564 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 393.00 | 11 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 152.00 | 144 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 794.00 | 3 385 794.00 | | 3 385 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 701.00 | 1 018 701.00 | | 1 018 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 606.00 | 1 146 606.00 | | 1 146 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 042.00 | 1 314 042.00 | | 1 314 042.00 |
UP Prêts | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 492.00 | | | 2 909 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
VC Groupe et associés | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 013.00 | 266 013.00 | | 266 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 613 103.00 | 942 603.00 | 3 315 442.00 | 9 613 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 000.00 | 4 157 000.00 | | 4 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 555.00 | | | 900 555.00 |
VP Divers | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 979.00 | 490 979.00 | | 490 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 757.00 | | | 1 786 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 554.00 | 5 508 554.00 | | 5 508 554.00 |
VW T.V.A. | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 572 340.00 | 12 901 841.00 | 3 315 442.00 | 21 572 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |