| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 791.00 | 549 650.00 | 174 140.00 | 723 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 123 917.00 | 10 342 303.00 | 11 781 613.00 | 22 123 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919 720.00 | 5 795 918.00 | 2 123 801.00 | 7 919 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 028.00 | 1 205 525.00 | 432 503.00 | 1 638 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 869 551.00 | 17 933 396.00 | 17 936 154.00 | 35 869 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 916.00 | | 1 294 916.00 | 1 294 916.00 |
BP En cours de production de services | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 547.00 | 5 407.00 | 5 191 140.00 | 5 196 547.00 |
BZ Autres créances | 1 989 941.00 | | 1 989 941.00 | 1 989 941.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 234.00 | | 254 234.00 | 254 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 485.00 | 5 407.00 | 8 894 078.00 | 8 899 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 769 037.00 | 17 938 804.00 | 26 830 233.00 | 44 769 037.00 |
CU Autres participations | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 892 176.00 | -3 975 200.00 | | -3 892 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 569.00 | 83 024.00 | | 123 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 000.00 | 360 000.00 | | 320 000.00 |
DK Provisions réglementées | 496 941.00 | 485 075.00 | | 496 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 436.00 | 3 746 001.00 | | 3 841 436.00 |
DP Provisions pour risques | 324 231.00 | 623 232.00 | | 324 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 231.00 | 623 232.00 | | 324 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 041.00 | 7 723 862.00 | | 9 210 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 268.00 | 4 305 268.00 | | 4 125 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 672.00 | 4 545 006.00 | | 52 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 066.00 | 2 784 514.00 | | 4 534 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 156.00 | 3 278 391.00 | | 3 094 156.00 |
EA Autres dettes | 1 646 776.00 | 1 544 827.00 | | 1 646 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | 265 445.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 664 565.00 | 24 447 315.00 | | 22 664 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 830 233.00 | 28 816 549.00 | | 26 830 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492 039.00 | | 7 492 039.00 | 7 492 039.00 |
FG Production vendue services | 34 886 649.00 | | 34 886 649.00 | 34 886 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 378 688.00 | | 42 378 688.00 | 42 378 688.00 |
FM Production stockée | | | 20 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 051 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 126 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 919 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 33 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 719 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 152.00 | 1 219.00 | | 36 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 208.00 | 64 136.00 | | 44 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 810.00 | 115 410.00 | | 103 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 172.00 | 180 766.00 | | 184 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 165.00 | 34 997.00 | | 206 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 984.00 | 16 489.00 | | 28 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 676.00 | 125 234.00 | | 115 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 826.00 | 176 721.00 | | 350 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 654.00 | 4 045.00 | | -166 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 527 884.00 | 38 816 765.00 | | 43 527 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 404 314.00 | 38 733 741.00 | | 43 404 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 569.00 | 83 024.00 | | 123 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 426 972.00 | | 609 482.00 | 35 426 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 52 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746.00 | 165 157.00 | 35 869 551.00 | 1 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 608.00 | 3 965 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 146 248.00 | 31 852 291.00 | 1 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 673.00 | | 59 156.00 | 3 922 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 451 905.00 | | 548 381.00 | 31 451 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 394.00 | | 1 945.00 | 52 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435 891.00 | 1 651 577.00 | 154 071.00 | 16 435 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 206.00 | 46 640.00 | 11 196.00 | 554 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 881 685.00 | 1 604 936.00 | 142 875.00 | 15 881 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 075.00 | 115 676.00 | 103 810.00 | 485 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 232.00 | | 299 001.00 | 623 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8 097.00 | 5 407.00 | 8 097.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | 5 407.00 | 8 097.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 405.00 | 121 084.00 | 410 909.00 | 1 116 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | 299 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 676.00 | 103 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 066.00 | 4 534 066.00 | | 4 534 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 515.00 | 1 229 515.00 | | 1 229 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 318.00 | 1 259 318.00 | | 1 259 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 776.00 | 1 646 776.00 | | 1 646 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 046.00 | 5 189 046.00 | | 5 189 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VC Groupe et associés | 257 956.00 | 257 956.00 | | 257 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 643.00 | 359 643.00 | | 359 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 398.00 | 856 110.00 | 6 032 848.00 | 8 850 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 117 000.00 | 4 117 000.00 | | 4 117 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 645.00 | | | 829 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 194.00 | 420 194.00 | | 420 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 103.00 | 1 716 103.00 | | 1 716 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 234.00 | 254 234.00 | | 254 234.00 |
VW T.V.A. | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 611 892.00 | 14 617 604.00 | 6 032 848.00 | 22 611 892.00 |