| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 871.00 | 493 667.00 | 136 203.00 | 629 871.00 |
AH Fonds commercial | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 241 322.00 | 8 561 469.00 | 13 679 852.00 | 22 241 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432 563.00 | 5 455 712.00 | 1 976 851.00 | 7 432 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 715.00 | 1 409 548.00 | 441 166.00 | 1 850 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BF Prêts | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 554 380.00 | 15 960 397.00 | 19 593 982.00 | 35 554 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 383.00 | | 1 130 383.00 | 1 130 383.00 |
BP En cours de production de services | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 065.00 | 10 373.00 | 3 639 691.00 | 3 650 065.00 |
BZ Autres créances | 2 124 855.00 | | 2 124 855.00 | 2 124 855.00 |
CF Disponibilités | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 439.00 | 10 373.00 | 7 534 066.00 | 7 544 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 098 820.00 | 15 970 771.00 | 27 128 048.00 | 43 098 820.00 |
CU Autres participations | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 981 956.00 | -2 589 780.00 | | -3 981 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | -1 392 175.00 | | 6 755.00 |
DK Provisions réglementées | 475 251.00 | 473 686.00 | | 475 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 153.00 | 3 284 832.00 | | 3 293 153.00 |
DP Provisions pour risques | 888 823.00 | 1 362 431.00 | | 888 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 823.00 | 1 362 431.00 | | 888 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927 857.00 | 9 043 495.00 | | 8 927 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345 268.00 | 4 085 332.00 | | 4 345 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 704.00 | 3 424 510.00 | | 4 312 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 094.00 | 3 554 450.00 | | 3 054 094.00 |
EA Autres dettes | 2 175 929.00 | 1 626 615.00 | | 2 175 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 946 071.00 | 21 734 403.00 | | 22 946 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 048.00 | 26 381 668.00 | | 27 128 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 850 123.00 | 13 886 346.00 | | 15 850 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 055.00 | | 4 944 055.00 | 4 944 055.00 |
FG Production vendue services | 30 731 209.00 | | 30 731 209.00 | 30 731 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 675 265.00 | | 35 675 265.00 | 35 675 265.00 |
FM Production stockée | | | 50 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 776 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 082 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 441 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 856.00 | |
GE Autres charges | | | 628 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 593 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 610.00 | 256 813.00 | | 222 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 930.00 | 9 976.00 | | 11 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 319 860.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 794.00 | 247 929.00 | | 90 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 391.00 | 577 766.00 | | 103 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 795.00 | 8 296.00 | | 75 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | 317 829.00 | | 3 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 359.00 | 48 209.00 | | 92 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 376.00 | 374 335.00 | | 171 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 984.00 | 203 430.00 | | -67 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 191 198.00 | 36 206 925.00 | | 37 191 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 184 443.00 | 37 599 100.00 | | 37 184 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | -1 392 175.00 | | 6 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 614.00 | 363 002.00 | | 114 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 225 343.00 | | 1 563 909.00 | 34 225 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 615.00 | 85 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 506.00 | 166 366.00 | 35 554 380.00 | 68 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 871 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 506.00 | 105 750.00 | 31 597 961.00 | 68 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 281.00 | | 58 019.00 | 3 813 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 272 828.00 | | 1 499 390.00 | 30 272 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 233.00 | | 6 500.00 | 139 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 593 604.00 | 1 469 322.00 | 102 529.00 | 14 593 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 554.00 | 27 113.00 | | 506 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087 050.00 | 1 442 209.00 | 102 529.00 | 14 087 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 686.00 | 92 359.00 | 90 794.00 | 473 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 431.00 | 301 856.00 | 775 464.00 | 1 362 431.00 |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | 10 373.00 | 6 582.00 | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | 10 373.00 | 6 582.00 | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 700.00 | 404 589.00 | 872 840.00 | 1 842 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 229.00 | 775 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 359.00 | 90 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 704.00 | 4 312 704.00 | | 4 312 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 553.00 | 904 553.00 | | 904 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 487.00 | 1 043 487.00 | | 1 043 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 929.00 | 2 175 929.00 | | 2 175 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UP Prêts | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 637 333.00 | 3 637 333.00 | | 3 637 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VC Groupe et associés | 341 661.00 | 341 661.00 | | 341 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 460.00 | 1 077 460.00 | | 1 077 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850 397.00 | 807 583.00 | 3 486 324.00 | 7 850 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 000.00 | 4 337 000.00 | | 4 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 338.00 | | | 822 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 897.00 | 980 897.00 | | 980 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 486.00 | 1 738 486.00 | | 1 738 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 732.00 | 6 024 732.00 | | 6 024 732.00 |
VW T.V.A. | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 892 937.00 | 15 850 123.00 | 3 486 324.00 | 22 892 937.00 |