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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 545.00 | 648 775.00 | 257 770.00 | 906 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 047 263.00 | | 4 047 263.00 | 4 047 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 091 429.00 | 12 278 963.00 | 10 812 466.00 | 23 091 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 186.00 | 7 107 261.00 | 2 379 925.00 | 9 487 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 054.00 | 1 330 814.00 | 394 240.00 | 1 725 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 430 502.00 | 21 405 814.00 | 18 024 687.00 | 39 430 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 100.00 | | 1 279 100.00 | 1 279 100.00 |
BP En cours de production de services | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 142.00 | 13 528.00 | 3 805 614.00 | 3 819 142.00 |
BZ Autres créances | 4 387 821.00 | | 4 387 821.00 | 4 387 821.00 |
CF Disponibilités | 322 907.00 | | 322 907.00 | 322 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 677.00 | 13 528.00 | 10 302 149.00 | 10 315 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 746 179.00 | 21 419 342.00 | 28 326 836.00 | 49 746 179.00 |
CU Autres participations | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 488.00 | 5 054 488.00 | | 5 054 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
DG Autres réserves | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 607.00 | -3 892 176.00 | | -3 768 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 153.00 | 123 569.00 | | 848 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | 320 000.00 | | 280 000.00 |
DK Provisions réglementées | 513 867.00 | 496 941.00 | | 513 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 516.00 | 3 841 436.00 | | 4 666 516.00 |
DP Provisions pour risques | 22 375.00 | 324 231.00 | | 22 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 375.00 | 324 231.00 | | 22 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 474 508.00 | 9 210 041.00 | | 10 474 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 754.00 | 4 125 268.00 | | 3 402 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 259.00 | 4 534 066.00 | | 5 044 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 321.00 | 3 094 156.00 | | 3 598 321.00 |
EA Autres dettes | 1 101 892.00 | 1 646 776.00 | | 1 101 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 209.00 | 1 582.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 637 945.00 | 22 664 565.00 | | 23 637 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 326 836.00 | 26 830 233.00 | | 28 326 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 590 783.00 | | 8 590 783.00 | 8 590 783.00 |
FG Production vendue services | 38 475 117.00 | | 38 475 117.00 | 38 475 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 065 900.00 | | 47 065 900.00 | 47 065 900.00 |
FM Production stockée | | | 73 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 621 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 197 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 271 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 330 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 25 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 838 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 874.00 | 36 152.00 | | 20 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 44 208.00 | | 40 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 173.00 | 103 810.00 | | 75 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 298.00 | 184 172.00 | | 136 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 493.00 | 206 165.00 | | 265 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 078.00 | 28 984.00 | | 26 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 099.00 | 115 676.00 | | 92 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 671.00 | 350 826.00 | | 383 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 373.00 | -166 654.00 | | -247 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 360 291.00 | 43 527 884.00 | | 48 360 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 512 138.00 | 43 404 314.00 | | 47 512 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 153.00 | 123 569.00 | | 848 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 869 551.00 | | 5 809 015.00 | 35 869 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112 277.00 | 56 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 902.00 | 2 140 162.00 | 39 430 502.00 | 107 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 902.00 | 27 884.00 | 34 379 702.00 | 107 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965 220.00 | | 1 028 589.00 | 3 965 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 852 291.00 | | 2 663 198.00 | 31 852 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 039.00 | | 2 117 227.00 | 52 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933 396.00 | 5 429 007.00 | 1 956 589.00 | 17 933 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 650.00 | 99 125.00 | | 589 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343 746.00 | 5 329 882.00 | 1 956 589.00 | 17 343 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 941.00 | 92 099.00 | 75 173.00 | 496 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 231.00 | | 301 856.00 | 324 231.00 |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 13 528.00 | 5 407.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 13 528.00 | 5 407.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 579.00 | 105 627.00 | 382 436.00 | 826 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 528.00 | 301 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 099.00 | 75 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 259.00 | 5 044 259.00 | | 5 044 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 901.00 | 1 490 901.00 | | 1 490 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 649.00 | 1 450 649.00 | | 1 450 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 892.00 | 1 101 892.00 | | 1 101 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 064.00 | 3 805 064.00 | | 3 805 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 302 956.00 | 302 956.00 | | 302 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 975.00 | 400 975.00 | | 400 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073 532.00 | 1 716 354.00 | 7 050 574.00 | 10 073 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | | 3 397 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 245.00 | | | 1 048 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
VP Divers | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 855.00 | 498 855.00 | | 498 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958 952.00 | 3 958 952.00 | | 3 958 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
VW T.V.A. | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 637 945.00 | 15 280 768.00 | 7 050 574.00 | 23 637 945.00 |