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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
AH Fonds commercial | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 393.00 | 4 606.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 556.00 | 30 908.00 | 16 648.00 | 47 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 149.00 | 167 231.00 | 112 917.00 | 280 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 040.00 | 237 587.00 | 757 453.00 | 995 040.00 |
BT Marchandises | 1 996 958.00 | 19 153.00 | 1 977 805.00 | 1 996 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 020.00 | | 427 020.00 | 427 020.00 |
BZ Autres créances | 339 809.00 | | 339 809.00 | 339 809.00 |
CF Disponibilités | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 710.00 | 19 153.00 | 2 900 556.00 | 2 919 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 751.00 | 256 740.00 | 3 658 010.00 | 3 914 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 669 871.00 | 577 703.00 | | 669 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 363.00 | 152 167.00 | | 137 363.00 |
DL TOTAL (I) | 910 684.00 | 833 320.00 | | 910 684.00 |
DP Provisions pour risques | 103 300.00 | 66 200.00 | | 103 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 300.00 | 66 200.00 | | 103 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 817.00 | 570 703.00 | | 1 074 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371.00 | 154 131.00 | | 70 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 454.00 | 746 740.00 | | 1 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 336.00 | 179 937.00 | | 167 336.00 |
EA Autres dettes | 176 046.00 | 257 668.00 | | 176 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 026.00 | 1 909 180.00 | | 2 644 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 010.00 | 2 808 700.00 | | 3 658 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 547 468.00 | | 9 547 468.00 | 9 547 468.00 |
FG Production vendue services | 400 969.00 | | 400 969.00 | 400 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 438.00 | | 9 948 438.00 | 9 948 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 094 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 35 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 550.00 | 5 722.00 | | 31 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 883.00 | 5 722.00 | | 36 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 594.00 | 15.00 | | 23 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 100.00 | 25 100.00 | | 37 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 909.00 | 25 115.00 | | 60 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 025.00 | -19 393.00 | | -24 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | -533.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 837.00 | 9 024 181.00 | | 10 028 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 473.00 | 8 872 013.00 | | 9 891 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 363.00 | 152 167.00 | | 137 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 633.00 | | 348 367.00 | 654 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 995 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 650 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 784.00 | | 348 367.00 | 309 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 620.00 | 38 642.00 | 7 744.00 | 204 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 636.00 | 38 642.00 | 7 744.00 | 169 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 455.00 | 1 155 455.00 | | 1 155 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
UX Autres créances clients | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
VB T. V. A. | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 480.00 | 781 480.00 | | 781 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 338.00 | 31 563.00 | 87 585.00 | 293 338.00 |
VI Groupe et associés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 986.00 | 788 470.00 | 43 516.00 | 831 986.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 027.00 | 2 382 252.00 | 87 585.00 | 2 644 027.00 |