| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
AP Constructions | 373 231.00 | 65 014.00 | 308 217.00 | 373 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 244.00 | 66 110.00 | 36 133.00 | 102 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 946.00 | 370 254.00 | 196 692.00 | 566 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 296.00 | 502 258.00 | 866 038.00 | 1 368 296.00 |
BT Marchandises | 2 632 745.00 | 34 683.00 | 2 598 062.00 | 2 632 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 374.00 | 1 581.00 | 602 793.00 | 604 374.00 |
BZ Autres créances | 268 448.00 | | 268 448.00 | 268 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 754 572.00 | | 754 572.00 | 754 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 122.00 | 36 264.00 | 5 607 858.00 | 5 644 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 417.00 | 538 522.00 | 6 473 896.00 | 7 012 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 1 236 187.00 | 1 094 274.00 | | 1 236 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 830.00 | 191 913.00 | | 461 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 466.00 | 1 389 636.00 | | 1 801 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 36 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 36 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 992.00 | 3 578 440.00 | | 2 145 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 081.00 | 328 539.00 | | 382 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 072.00 | 1 396 766.00 | | 1 318 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 028.00 | 325 001.00 | | 318 028.00 |
EA Autres dettes | 495 257.00 | 281 449.00 | | 495 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 430.00 | 5 910 196.00 | | 4 659 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 896.00 | 7 335 832.00 | | 6 473 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 849.00 | 5 665 791.00 | | 3 813 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 47 628.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 637 667.00 | | 14 637 667.00 | 14 637 667.00 |
FG Production vendue services | 724 698.00 | 48.00 | 724 746.00 | 724 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 365.00 | 48.00 | 15 362 413.00 | 15 362 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 490 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 177 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 381.00 | 91 262.00 | | 80 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 398.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 29 625.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 65 425.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 369.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | 35 567.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 182.00 | 35 936.00 | | 9 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | 29 489.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 397.00 | 75 073.00 | | 179 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 495 972.00 | 13 624 345.00 | | 15 495 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 142.00 | 13 432 432.00 | | 15 034 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 830.00 | 191 913.00 | | 461 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 935.00 | | 52 029.00 | 1 323 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 1 368 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 1 042 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 059.00 | | 52 029.00 | 998 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 432.00 | 79 312.00 | 3 485.00 | 426 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 552.00 | 79 312.00 | 3 485.00 | 425 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 12 000.00 | 35 000.00 | 36 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 233.00 | 17 450.00 | | 17 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | 17 450.00 | | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 814.00 | 29 450.00 | 35 000.00 | 54 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 450.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 072.00 | 1 318 072.00 | | 1 318 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 257.00 | 495 257.00 | | 495 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UX Autres créances clients | 602 237.00 | 602 237.00 | | 602 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 659.00 | 568 659.00 | | 568 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 333.00 | 731 753.00 | 794 199.00 | 1 577 333.00 |
VI Groupe et associés | 382 081.00 | 382 081.00 | | 382 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 324.00 | | | 1 383 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 520.00 | 1 003 520.00 | | 1 003 520.00 |
VW T.V.A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 429.00 | 3 813 849.00 | 794 199.00 | 4 659 429.00 |