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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 359 013.00 | 13 882.00 | 345 131.00 | 359 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 36 341.00 | 34 828.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 191.00 | 203 214.00 | 116 977.00 | 320 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 048.00 | 254 317.00 | 804 731.00 | 1 059 048.00 |
BT Marchandises | 2 050 122.00 | 57 729.00 | 1 992 392.00 | 2 050 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 590.00 | | 252 590.00 | 252 590.00 |
BZ Autres créances | 343 081.00 | | 343 081.00 | 343 081.00 |
CF Disponibilités | 276 234.00 | | 276 234.00 | 276 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 556.00 | 57 729.00 | 2 908 826.00 | 2 966 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 604.00 | 312 047.00 | 3 713 557.00 | 4 025 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 757 235.00 | 669 871.00 | | 757 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 206.00 | 137 363.00 | | 234 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 890.00 | 910 684.00 | | 1 094 890.00 |
DP Provisions pour risques | 95 417.00 | 103 300.00 | | 95 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 417.00 | 103 300.00 | | 95 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 302.00 | 1 074 817.00 | | 862 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 321.00 | 70 371.00 | | 121 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 970.00 | 1 155 454.00 | | 842 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 213.00 | 167 336.00 | | 264 213.00 |
EA Autres dettes | 432 445.00 | 176 046.00 | | 432 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 250.00 | 2 644 026.00 | | 2 523 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 557.00 | 3 658 010.00 | | 3 713 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 234.00 | | | 2 258 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 979 363.00 | | 10 979 363.00 | 10 979 363.00 |
FG Production vendue services | 568 809.00 | | 568 809.00 | 568 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 172.00 | | 11 548 172.00 | 11 548 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 418 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | 28 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 333.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 36 883.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 360.00 | 23 594.00 | | 71 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 408.00 | 37 100.00 | | 18 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 768.00 | 60 909.00 | | 89 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 268.00 | -24 025.00 | | -62 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 629.00 | 8 593.00 | | 113 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 036.00 | 10 028 837.00 | | 11 620 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 830.00 | 9 891 473.00 | | 11 385 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 206.00 | 137 363.00 | | 234 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 041.00 | | 416 789.00 | 995 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 782.00 | 1 059 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 173.00 | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 609.00 | 750 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 587.00 | 54 026.00 | 37 296.00 | 237 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 053.00 | | 36 173.00 | 37 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 534.00 | 54 026.00 | 1 123.00 | 200 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 970.00 | 842 970.00 | | 842 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 445.00 | 432 445.00 | | 432 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 516.00 | 460.00 | 43 056.00 | 43 516.00 |
UX Autres créances clients | 252 590.00 | 252 590.00 | | 252 590.00 |
VB T. V. A. | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 133.00 | 597 117.00 | 114 153.00 | 862 133.00 |
VI Groupe et associés | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 642.00 | 247 642.00 | | 247 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 715.00 | 640 659.00 | 43 056.00 | 683 715.00 |
VW T.V.A. | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 251.00 | 2 258 235.00 | 114 153.00 | 2 523 251.00 |