| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
AP Constructions | 369 993.00 | 52 106.00 | 317 887.00 | 369 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 619.00 | 55 921.00 | 40 698.00 | 96 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 447.00 | 317 525.00 | 213 922.00 | 531 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 514.00 | 426 432.00 | 901 082.00 | 1 327 514.00 |
BT Marchandises | 3 064 992.00 | 17 233.00 | 3 047 759.00 | 3 064 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 220.00 | 1 581.00 | 984 639.00 | 986 220.00 |
BZ Autres créances | 311 920.00 | | 311 920.00 | 311 920.00 |
CF Disponibilités | 1 887 255.00 | | 1 887 255.00 | 1 887 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 564.00 | 18 814.00 | 6 434 750.00 | 6 453 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 078.00 | 445 246.00 | 7 335 832.00 | 7 781 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 1 094 274.00 | 965 114.00 | | 1 094 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 913.00 | 179 160.00 | | 191 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 636.00 | 1 247 723.00 | | 1 389 636.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 440.00 | 1 320 724.00 | | 3 578 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 539.00 | 275 528.00 | | 328 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 766.00 | 1 640 389.00 | | 1 396 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 001.00 | 271 879.00 | | 325 001.00 |
EA Autres dettes | 281 449.00 | 260 058.00 | | 281 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 196.00 | 3 768 578.00 | | 5 910 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 832.00 | 5 044 301.00 | | 7 335 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 791.00 | 3 417 461.00 | | 5 665 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 628.00 | 332 475.00 | | 47 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 719 495.00 | | 12 719 495.00 | 12 719 495.00 |
FG Production vendue services | 689 395.00 | | 689 395.00 | 689 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 408 891.00 | | 13 408 891.00 | 13 408 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 552 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 659 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 262.00 | 68 055.00 | | 91 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 436.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 625.00 | 64 612.00 | | 29 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 425.00 | 129 489.00 | | 65 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 116 885.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 936.00 | 116 885.00 | | 35 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 489.00 | 12 605.00 | | 29 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 073.00 | 67 460.00 | | 75 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 624 345.00 | 13 446 669.00 | | 13 624 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 432.00 | 13 267 509.00 | | 13 432 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 913.00 | 179 160.00 | | 191 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 797.00 | | 57 237.00 | 1 331 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 520.00 | 1 327 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 520.00 | 1 001 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 922.00 | | 57 237.00 | 1 005 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 710.00 | 81 674.00 | 25 953.00 | 370 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 830.00 | 81 674.00 | 25 953.00 | 369 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 363.00 | 3 870.00 | 39 000.00 | 52 363.00 |
6T Sur comptes clients | 4 232.00 | | 2 651.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 595.00 | 3 870.00 | 41 651.00 | 56 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 595.00 | 11 870.00 | 41 651.00 | 84 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 870.00 | 41 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 766.00 | 1 396 766.00 | | 1 396 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
UX Autres créances clients | 984 083.00 | 984 083.00 | | 984 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263 526.00 | 3 263 526.00 | | 3 263 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 914.00 | 70 509.00 | 167 186.00 | 314 914.00 |
VI Groupe et associés | 328 539.00 | 328 539.00 | | 328 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 032.00 | 1 501 316.00 | 46 716.00 | 1 548 032.00 |
VW T.V.A. | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 196.00 | 5 665 791.00 | 167 186.00 | 5 910 196.00 |