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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
AP Constructions | 369 993.00 | 26 479.00 | 343 514.00 | 369 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 877.00 | 44 238.00 | 33 639.00 | 77 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 812.00 | 216 405.00 | 159 407.00 | 375 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 358.00 | 288 002.00 | 858 356.00 | 1 146 358.00 |
BT Marchandises | 2 716 481.00 | 74 187.00 | 2 642 294.00 | 2 716 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 135.00 | 3 097.00 | 186 038.00 | 189 135.00 |
BZ Autres créances | 330 966.00 | | 330 966.00 | 330 966.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 898.00 | 77 285.00 | 3 291 613.00 | 3 368 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 256.00 | 365 287.00 | 4 149 969.00 | 4 515 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 891 441.00 | | | 891 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 563.00 | | | 1 118 563.00 |
DP Provisions pour risques | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 415.00 | | | 1 216 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 845.00 | | | 1 151 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
EA Autres dettes | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 029.00 | | | 2 916 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 969.00 | | | 4 149 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 784.00 | | | 2 679 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 605.00 | | | 382 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 314 059.00 | | 10 314 059.00 | 10 314 059.00 |
FG Production vendue services | 647 222.00 | | 647 222.00 | 647 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961 281.00 | | 10 961 281.00 | 10 961 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 908.00 | | | -92 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 472.00 | | | 11 105 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 799.00 | | | 10 981 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 048.00 | | 116 242.00 | 1 059 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 373.00 | | 101 242.00 | 750 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 317.00 | 61 617.00 | 27 932.00 | 254 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 437.00 | 61 617.00 | 27 932.00 | 253 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 845.00 | 1 151 845.00 | | 1 151 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
UX Autres créances clients | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 605.00 | 382 605.00 | | 382 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 809.00 | 597 564.00 | 109 310.00 | 833 809.00 |
VI Groupe et associés | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 473.00 | 623 957.00 | 43 516.00 | 667 473.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 027.00 | 2 679 782.00 | 109 310.00 | 2 916 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |