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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
AP Constructions | 369 993.00 | 39 298.00 | 330 695.00 | 369 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 168.00 | 53 145.00 | 36 023.00 | 89 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 760.00 | 277 388.00 | 269 372.00 | 546 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 796.00 | 370 710.00 | 961 086.00 | 1 331 796.00 |
BT Marchandises | 2 510 501.00 | 52 363.00 | 2 458 138.00 | 2 510 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 104.00 | 4 232.00 | 770 872.00 | 775 104.00 |
BZ Autres créances | 627 776.00 | | 627 776.00 | 627 776.00 |
CF Disponibilités | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 811.00 | 56 595.00 | 4 083 215.00 | 4 139 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 607.00 | 427 306.00 | 5 044 301.00 | 5 471 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 965 114.00 | | | 965 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 723.00 | | | 1 247 723.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 724.00 | | | 1 320 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 389.00 | | | 1 640 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
EA Autres dettes | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 578.00 | | | 3 768 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 301.00 | | | 5 044 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 461.00 | | | 3 417 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 475.00 | | | 332 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 477 350.00 | | 12 477 350.00 | 12 477 350.00 |
FG Production vendue services | 707 985.00 | | 707 985.00 | 707 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185 335.00 | | 13 185 335.00 | 13 185 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 068 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 669.00 | | | 13 446 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 509.00 | | | 13 267 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 358.00 | | 185 439.00 | 1 146 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 279.00 | | | 278 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 682.00 | | 182 239.00 | 823 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 516.00 | | 3 200.00 | 43 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 002.00 | 82 708.00 | | 288 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 122.00 | 82 708.00 | | 287 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 716.00 | 460.00 | 46 256.00 | 46 716.00 |
UX Autres créances clients | 769 786.00 | 769 786.00 | | 769 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 096.00 | 527 096.00 | | 527 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 994.00 | 1 504 738.00 | 46 256.00 | 1 550 994.00 |