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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
040 Immobilisations financières | 565 738.00 | | 565 738.00 | 565 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 420.00 | 1 683.00 | 565 738.00 | 567 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 520.00 | | 287 520.00 | 287 520.00 |
072 Créances – Autres | 277 312.00 | | 277 312.00 | 277 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
084 Disponibilités | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 225 400.00 | | 1 225 400.00 | 1 225 400.00 |
110 Total général Actif | 1 792 820.00 | 1 683.00 | 1 791 137.00 | 1 792 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 608 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 791 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 456.00 | 45 000.00 | | 45 456.00 |
242 Autres charges externes. | 7 456.00 | 3 884.00 | | 7 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 485.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 380.00 | 22 021.00 | | 36 380.00 |
252 Charges sociales | 18 594.00 | 14 465.00 | | 18 594.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 065.00 | 40 855.00 | | 65 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 609.00 | 4 145.00 | | -19 609.00 |
280 Produits financiers | 66 894.00 | 39 512.00 | | 66 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
294 Charges financières | -248.00 | 365.00 | | -248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 17 349.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 5 325.00 | | 8 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 488.00 | 24 918.00 | | 38 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 420.00 | | | 567 420.00 |