| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 660 738.00 | | 660 738.00 | 660 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 738.00 | | 660 738.00 | 660 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
072 Créances – Autres | 367 466.00 | | 367 466.00 | 367 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 734 668.00 | | 734 668.00 | 734 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 258 134.00 | | 1 258 134.00 | 1 258 134.00 |
110 Total général Actif | 1 918 871.00 | | 1 918 871.00 | 1 918 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 600 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 766 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 918 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 7 995.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 396.00 | 137 995.00 | | 131 396.00 |
242 Autres charges externes. | 5 037.00 | 8 781.00 | | 5 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 767.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | 15 976.00 | | 13 771.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 881.00 | 61 528.00 | | 55 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 514.00 | 76 467.00 | | 75 514.00 |
280 Produits financiers | 59 780.00 | 55 101.00 | | 59 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 927.00 | 31 952.00 | | 32 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 367.00 | 99 861.00 | | 102 367.00 |