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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 838.00 | | 660 838.00 | 660 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 410 707.00 | | 410 707.00 | 410 707.00 |
CF Disponibilités | 679 332.00 | | 679 332.00 | 679 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 039.00 | | 1 246 039.00 | 1 246 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 877.00 | | 1 906 877.00 | 1 906 877.00 |
CU Autres participations | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 622 801.00 | 1 600 434.00 | | 1 622 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 214.00 | 102 367.00 | | 81 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 816.00 | 1 766 602.00 | | 1 767 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 338.00 | 116 637.00 | | 106 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 4 836.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 30 796.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 061.00 | 152 269.00 | | 139 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 877.00 | 1 918 871.00 | | 1 906 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 317.00 | 32 927.00 | | 23 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 518.00 | 191 175.00 | | 160 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 304.00 | 88 808.00 | | 79 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 214.00 | 102 367.00 | | 81 214.00 |