| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 738.00 | | 575 738.00 | 575 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 750.00 | | 1 201 750.00 | 1 201 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 488.00 | | 1 777 488.00 | 1 777 488.00 |
CU Autres participations | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 599 785.00 | 1 608 541.00 | | 1 599 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | 38 488.00 | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 724.00 | 1 710 830.00 | | 1 710 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 914.00 | 14 666.00 | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 1 505.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 814.00 | 62 831.00 | | 44 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 80 308.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 488.00 | 1 791 137.00 | | 1 777 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 763.00 | 80 308.00 | | 66 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 117.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 117.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -117.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 8 928.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 887.00 | 112 350.00 | | 116 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 748.00 | 73 862.00 | | 69 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 139.00 | 38 488.00 | | 47 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 420.00 | | 10 000.00 | 567 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 575 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 738.00 | | 10 000.00 | 565 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |