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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 738.00 | | 635 738.00 | 635 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 337 899.00 | | 337 899.00 | 337 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 312.00 | | 1 234 312.00 | 1 234 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 049.00 | | 1 870 049.00 | 1 870 049.00 |
CU Autres participations | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 580 573.00 | 1 586 924.00 | | 1 580 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 861.00 | 43 649.00 | | 99 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 235.00 | 1 694 373.00 | | 1 744 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | 34 591.00 | | 68 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 1 133.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316.00 | 29 431.00 | | 53 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 815.00 | 65 155.00 | | 125 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 049.00 | 1 759 528.00 | | 1 870 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 547.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 547.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 532.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | 10 097.00 | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 341.00 | 114 101.00 | | 193 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 480.00 | 70 452.00 | | 93 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 861.00 | 43 649.00 | | 99 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 738.00 | | 60 000.00 | 575 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 738.00 | | 60 000.00 | 575 738.00 |