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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 575 738.00 | | 575 738.00 | 575 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 738.00 | | 575 738.00 | 575 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
072 Créances – Autres | 321 226.00 | | 321 226.00 | 321 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
084 Disponibilités | 228 564.00 | | 228 564.00 | 228 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 790.00 | | 1 183 790.00 | 1 183 790.00 |
110 Total général Actif | 1 759 528.00 | | 1 759 528.00 | 1 759 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 586 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 694 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 596.00 | 10 245.00 | | 10 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 596.00 | 90 245.00 | | 60 596.00 |
242 Autres charges externes. | 6 649.00 | 4 415.00 | | 6 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 711.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 389.00 | 16 314.00 | | 16 389.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 340.00 | 57 448.00 | | 60 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256.00 | 32 797.00 | | 256.00 |
280 Produits financiers | 52 957.00 | 26 642.00 | | 52 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 846.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 11 454.00 | | 10 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 649.00 | 47 139.00 | | 43 649.00 |