| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 703.00 | 24 819.00 | 83 884.00 | 108 703.00 |
AP Constructions | 974 660.00 | 559 195.00 | 415 465.00 | 974 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 677.00 | 149 913.00 | 163 764.00 | 313 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 260.00 | 60 489.00 | 771.00 | 61 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 799.00 | 794 415.00 | 667 384.00 | 1 461 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 795.00 | 159 970.00 | 560 825.00 | 720 795.00 |
BZ Autres créances | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 181.00 | 159 970.00 | 905 211.00 | 1 065 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 980.00 | 954 385.00 | 1 572 595.00 | 2 526 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DH Report à nouveau | -460 560.00 | -575 275.00 | | -460 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 575.00 | 114 715.00 | | 210 575.00 |
DL TOTAL (I) | 581 604.00 | 371 029.00 | | 581 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 774.00 | 74 869.00 | | 166 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 941.00 | 233 621.00 | | 57 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 030.00 | 502 130.00 | | 545 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 949.00 | 238 962.00 | | 203 949.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | 27 250.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 991.00 | 1 076 831.00 | | 990 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 595.00 | 1 447 861.00 | | 1 572 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 889.00 | 1 058 318.00 | | 872 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 722.00 | | 5 466 722.00 | 5 466 722.00 |
FG Production vendue services | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 186.00 | | 5 467 186.00 | 5 467 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 982 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 788.00 | 33 627.00 | | 29 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | 7.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 33.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 641.00 | -33.00 | | 10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 881.00 | 42 268.00 | | 80 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 855.00 | 4 871 731.00 | | 5 513 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 280.00 | 4 757 016.00 | | 5 303 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 575.00 | 114 715.00 | | 210 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 275.00 | | 171 925.00 | 1 300 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 1 461 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 1 458 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 015.00 | | 171 925.00 | 1 296 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 825.00 | 56 668.00 | 9 078.00 | 746 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 065.00 | 56 668.00 | 8 318.00 | 746 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 057.00 | 4 578.00 | 666.00 | 156 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 057.00 | 4 578.00 | 666.00 | 156 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 057.00 | 4 578.00 | 666.00 | 156 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 030.00 | 545 030.00 | | 545 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 552 030.00 | | | 552 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VC Groupe et associés | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 071.00 | 47 969.00 | 118 102.00 | 166 071.00 |
VI Groupe et associés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 920.00 | 908 920.00 | 118 102.00 | 908 920.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 991.00 | 872 889.00 | 118 102.00 | 990 991.00 |