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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 731.00 | 28 807.00 | 1 924.00 | 30 731.00 |
BZ Autres créances | 1 870 797.00 | | 1 870 797.00 | 1 870 797.00 |
CF Disponibilités | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 787.00 | 28 807.00 | 1 887 981.00 | 1 916 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 787.00 | 28 807.00 | 1 887 981.00 | 1 916 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
DH Report à nouveau | -283 824.00 | -80 992.00 | | -283 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 059.00 | -202 832.00 | | 825 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 400.00 | 551 342.00 | | 1 376 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 834.00 | 245 643.00 | | 12 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 426 341.00 | | 62 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 743.00 | 198 890.00 | | 207 743.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 173 787.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 580.00 | 1 044 663.00 | | 511 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 981.00 | 1 681 725.00 | | 1 887 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 580.00 | 1 044 422.00 | | 511 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 931.00 | | 1 273 931.00 | 1 273 931.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 605.00 | | 1 275 605.00 | 1 275 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 137.00 | 42 946.00 | | 18 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 774.00 | 73.00 | | 26 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805 300.00 | | | 1 805 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917 795.00 | 73.00 | | 1 917 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 2 038.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 808.00 | | | 564 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 722.00 | 6 767.00 | | 568 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349 073.00 | -6 694.00 | | 1 349 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 596.00 | -11 700.00 | | 266 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 578.00 | 5 975 389.00 | | 3 214 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 519.00 | 6 178 222.00 | | 2 389 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 059.00 | -202 832.00 | | 825 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 664.00 | | | 1 952 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 285.00 | | | 1 947 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 647.00 | 104 209.00 | 1 387 856.00 | 1 283 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 647.00 | 104 209.00 | 1 387 856.00 | 1 283 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
6T Sur comptes clients | 31 398.00 | | 2 591.00 | 31 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 398.00 | | 2 591.00 | 31 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 119.00 | | 88 312.00 | 117 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 500.00 | 1 786 500.00 | | 1 786 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VI Groupe et associés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 384.00 | | | 387 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 528.00 | 1 901 528.00 | | 1 901 528.00 |
VW T.V.A. | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 580.00 | 511 580.00 | | 511 580.00 |