| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 729.00 | 34 398.00 | 133 331.00 | 167 729.00 |
AP Constructions | 1 040 063.00 | 654 874.00 | 385 189.00 | 1 040 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 421.00 | 265 983.00 | 417 438.00 | 683 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 50 103.00 | 1 440.00 | 51 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 136.00 | 1 005 358.00 | 942 778.00 | 1 948 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BT Marchandises | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 946.00 | 170 060.00 | 501 886.00 | 671 946.00 |
BZ Autres créances | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
CF Disponibilités | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 312.00 | 170 060.00 | 1 207 252.00 | 1 377 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 448.00 | 1 175 418.00 | 2 150 030.00 | 3 325 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DH Report à nouveau | -112 914.00 | -249 985.00 | | -112 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 617.00 | 137 071.00 | | 188 617.00 |
DL TOTAL (I) | 907 292.00 | 718 675.00 | | 907 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 059.00 | 519 001.00 | | 410 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 021.00 | 583 519.00 | | 621 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 234.00 | 217 657.00 | | 182 234.00 |
EA Autres dettes | 29 423.00 | 57 719.00 | | 29 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 737.00 | 1 608 134.00 | | 1 242 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 030.00 | 2 326 809.00 | | 2 150 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 147.00 | 1 198 939.00 | | 943 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 577 059.00 | | 6 577 059.00 | 6 577 059.00 |
FG Production vendue services | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 776.00 | | 6 595 776.00 | 6 595 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 143.00 | 39 306.00 | | 50 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 598.00 | 93.00 | | 138 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 598.00 | 93.00 | | 138 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4 695.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 4 695.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 909.00 | -4 603.00 | | 137 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 957.00 | 46 666.00 | | 58 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 902.00 | 5 794 051.00 | | 6 804 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 285.00 | 5 656 980.00 | | 6 616 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 617.00 | 137 071.00 | | 188 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 931.00 | | 52 205.00 | 1 895 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 552.00 | | 51 205.00 | 1 891 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 1 000.00 | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 960.00 | 143 398.00 | | 861 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 960.00 | 143 398.00 | | 861 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 744.00 | 22 496.00 | 18 180.00 | 165 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 744.00 | 22 496.00 | 18 180.00 | 165 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 744.00 | 22 496.00 | 18 180.00 | 165 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 496.00 | 18 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 021.00 | 621 021.00 | | 621 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 492 535.00 | 492 535.00 | | 492 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VC Groupe et associés | 369 191.00 | 369 191.00 | | 369 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 194.00 | 109 604.00 | 299 590.00 | 409 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
VP Divers | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | | 1 185 561.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 737.00 | 943 147.00 | 299 590.00 | 1 242 737.00 |