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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 729.00 | 46 606.00 | 121 123.00 | 167 729.00 |
AP Constructions | 1 052 830.00 | 755 270.00 | 297 560.00 | 1 052 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 063.00 | 443 639.00 | 244 424.00 | 688 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 38 132.00 | 531.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 665.00 | 1 283 647.00 | 669 018.00 | 1 952 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BT Marchandises | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 574.00 | 31 398.00 | 163 176.00 | 194 574.00 |
BZ Autres créances | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
CF Disponibilités | 496 953.00 | | 496 953.00 | 496 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 105.00 | 31 398.00 | 1 012 707.00 | 1 044 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 770.00 | 1 315 045.00 | 1 681 725.00 | 2 996 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 43 699.00 | 40 122.00 | | 43 699.00 |
DH Report à nouveau | -80 992.00 | | | -80 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 832.00 | 3 576.00 | | -202 832.00 |
DL TOTAL (I) | 551 342.00 | 835 166.00 | | 551 342.00 |
DP Provisions pour risques | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 643.00 | 300 441.00 | | 245 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 341.00 | 789 973.00 | | 426 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 890.00 | 148 718.00 | | 198 890.00 |
EA Autres dettes | 173 787.00 | 57 153.00 | | 173 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 663.00 | 1 296 285.00 | | 1 044 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 725.00 | 2 131 451.00 | | 1 681 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 422.00 | 1 107 000.00 | | 1 044 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 277.00 | 6 914.00 | 5 898 191.00 | 5 891 277.00 |
FG Production vendue services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 021.00 | 6 914.00 | 5 908 935.00 | 5 902 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 946.00 | 49 273.00 | | 42 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 258.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 258.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 567.00 | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 567.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | -309.00 | | -6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 700.00 | -7 160.00 | | -11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 389.00 | 7 058 861.00 | | 5 975 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 222.00 | 7 055 284.00 | | 6 178 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 832.00 | 3 576.00 | | -202 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 689.00 | | 1 975.00 | 1 950 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 310.00 | | 1 975.00 | 1 945 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 512.00 | 144 135.00 | | 1 139 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 512.00 | 144 135.00 | | 1 139 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 177.00 | 2 758.00 | 15 538.00 | 44 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 177.00 | 2 758.00 | 15 538.00 | 44 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 177.00 | 2 758.00 | -70 183.00 | 44 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 15 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 341.00 | 426 341.00 | | 426 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VC Groupe et associés | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 778.00 | 491 778.00 | | 491 778.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 422.00 | 1 044 422.00 | | 1 044 422.00 |