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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 729.00 | 28 294.00 | 139 435.00 | 167 729.00 |
AP Constructions | 988 858.00 | 606 567.00 | 382 291.00 | 988 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 421.00 | 177 611.00 | 505 811.00 | 683 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 49 489.00 | 2 054.00 | 51 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 931.00 | 861 960.00 | 1 033 971.00 | 1 895 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BT Marchandises | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 392.00 | 165 744.00 | 561 648.00 | 727 392.00 |
BZ Autres créances | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
CF Disponibilités | 429 886.00 | | 429 886.00 | 429 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 582.00 | 165 744.00 | 1 292 838.00 | 1 458 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 512.00 | 1 027 704.00 | 2 326 809.00 | 3 354 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DH Report à nouveau | -249 985.00 | -460 560.00 | | -249 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 071.00 | 210 575.00 | | 137 071.00 |
DL TOTAL (I) | 718 675.00 | 581 604.00 | | 718 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 001.00 | 166 774.00 | | 519 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 239.00 | 57 941.00 | | 230 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 519.00 | 545 030.00 | | 583 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 657.00 | 203 949.00 | | 217 657.00 |
EA Autres dettes | 57 719.00 | 17 297.00 | | 57 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 134.00 | 990 991.00 | | 1 608 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 809.00 | 1 572 595.00 | | 2 326 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 939.00 | 872 889.00 | | 1 198 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 116.00 | 4 517.00 | 5 739 633.00 | 5 735 116.00 |
FG Production vendue services | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 980.00 | 4 517.00 | 5 741 497.00 | 5 736 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 306.00 | 29 788.00 | | 39 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 736.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 11 999.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 35.00 | | 4 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 1 357.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | 10 641.00 | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | 80 881.00 | | 46 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 051.00 | 5 513 855.00 | | 5 794 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 980.00 | 5 303 280.00 | | 5 656 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 071.00 | 210 575.00 | | 137 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 799.00 | | 445 628.00 | 1 461 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497.00 | 1 895 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 1 891 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 299.00 | | 444 749.00 | 1 458 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 879.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 415.00 | 79 041.00 | 11 497.00 | 794 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 415.00 | 79 041.00 | 11 497.00 | 794 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 970.00 | 8 886.00 | 3 112.00 | 159 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 970.00 | 8 886.00 | 3 112.00 | 159 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 970.00 | 8 886.00 | 3 112.00 | 159 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 519.00 | 583 519.00 | | 583 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
VB T. V. A. | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
VC Groupe et associés | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 102.00 | 108 908.00 | 409 194.00 | 518 102.00 |
VI Groupe et associés | 230 239.00 | 230 239.00 | | 230 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 319.00 | 950 319.00 | | 950 319.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 133.00 | 1 198 939.00 | 409 194.00 | 1 608 133.00 |