| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 729.00 | 40 502.00 | 127 227.00 | 167 729.00 |
AP Constructions | 1 052 830.00 | 706 498.00 | 346 332.00 | 1 052 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 088.00 | 354 735.00 | 331 353.00 | 686 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 37 776.00 | 887.00 | 38 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 690.00 | 1 139 512.00 | 811 178.00 | 1 950 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BT Marchandises | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 036.00 | 44 177.00 | 596 859.00 | 641 036.00 |
BZ Autres créances | 541 189.00 | | 541 189.00 | 541 189.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 450.00 | 44 177.00 | 1 320 273.00 | 1 364 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 140.00 | 1 183 689.00 | 2 131 451.00 | 3 315 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 467.00 | 626 467.00 | | 626 467.00 |
DG Autres réserves | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DH Report à nouveau | | -112 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 188 617.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 835 166.00 | 907 292.00 | | 835 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 441.00 | 410 059.00 | | 300 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 973.00 | 621 021.00 | | 789 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 718.00 | 182 234.00 | | 148 718.00 |
EA Autres dettes | 57 153.00 | 29 423.00 | | 57 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 285.00 | 1 242 737.00 | | 1 296 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 451.00 | 2 150 030.00 | | 2 131 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 000.00 | 943 147.00 | | 1 107 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843 522.00 | 10 377.00 | 6 853 899.00 | 6 843 522.00 |
FG Production vendue services | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 610.00 | 10 377.00 | 6 872 986.00 | 6 862 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 123 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 273.00 | 50 143.00 | | 49 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 138 598.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 138 598.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 689.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 689.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 137 909.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 160.00 | 58 957.00 | | -7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 861.00 | 6 804 902.00 | | 7 058 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 284.00 | 6 616 285.00 | | 7 055 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 188 617.00 | | 3 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 135.00 | | 15 434.00 | 1 948 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 1 950 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 1 945 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 756.00 | | 15 434.00 | 1 942 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 358.00 | 147 033.00 | 12 880.00 | 1 005 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 358.00 | 147 033.00 | 12 880.00 | 1 005 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 060.00 | 4 841.00 | 130 724.00 | 170 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 060.00 | 4 841.00 | 130 724.00 | 170 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 060.00 | 4 841.00 | 130 724.00 | 170 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 973.00 | 789 973.00 | | 789 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 594 430.00 | 594 430.00 | | 594 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VB T. V. A. | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VC Groupe et associés | 416 927.00 | 416 927.00 | | 416 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 590.00 | 110 305.00 | 189 285.00 | 299 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
VP Divers | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 047.00 | 1 192 047.00 | | 1 192 047.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 285.00 | 1 107 000.00 | 189 285.00 | 1 296 285.00 |