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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 718.00 | 283 021.00 | 5 697.00 | 288 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 80.00 | 2 702.00 | 2 782.00 |
AP Constructions | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 326.00 | 1 323 869.00 | 307 457.00 | 1 631 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 333.00 | 187 172.00 | 34 161.00 | 221 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 629.00 | 2 010 922.00 | 385 707.00 | 2 396 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BP En cours de production de services | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 602.00 | | 365 602.00 | 365 602.00 |
BZ Autres créances | 1 125 734.00 | | 1 125 734.00 | 1 125 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 350.00 | | 550 350.00 | 550 350.00 |
CF Disponibilités | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 312.00 | | 2 542 312.00 | 2 542 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 941.00 | 2 010 922.00 | 2 928 019.00 | 4 938 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 394 390.00 | 339 793.00 | | 394 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 219 651.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 511.00 | 1 201 325.00 | | 1 043 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 786.00 | 187 192.00 | | 147 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 886.00 | 641 150.00 | | 582 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 442.00 | 445 625.00 | | 221 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 944.00 | 60 851.00 | | 815 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 508.00 | 1 440 869.00 | | 1 876 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 019.00 | 2 642 194.00 | | 2 928 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 592.00 | |
FM Production stockée | | | 105 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 505.00 | 5 097.00 | | 33 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 381.00 | 5 097.00 | | 33 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 271.00 | -154 246.00 | | -106 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240.00 | 219 651.00 | | 7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 712.00 | | | 2 620 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 387.00 | | | 303 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 635.00 | | | 2 266 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 092.00 | 63 494.00 | 3 059.00 | 94 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 886.00 | 582 886.00 | | 582 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 944.00 | 815 944.00 | | 815 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 244.00 | 1 491 555.00 | 690.00 | 1 492 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 508.00 | 1 742 804.00 | 133 704.00 | 1 876 508.00 |