| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 438.00 | 285 585.00 | 5 853.00 | 291 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 007.00 | 1 774.00 | 2 782.00 |
AP Constructions | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 359.00 | 1 427 774.00 | 251 584.00 | 1 679 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 415.00 | 201 465.00 | 20 949.00 | 222 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 465.00 | 2 167 613.00 | 280 851.00 | 2 448 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BP En cours de production de services | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 388.00 | 5 150.00 | 356 238.00 | 361 388.00 |
BZ Autres créances | 1 633 144.00 | | 1 633 144.00 | 1 633 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 901.00 | | 515 901.00 | 515 901.00 |
CF Disponibilités | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 932.00 | 5 150.00 | 2 744 782.00 | 2 749 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 397.00 | 2 172 763.00 | 3 025 634.00 | 5 198 397.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DH Report à nouveau | 401 630.00 | | | 401 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 544.00 | | | 1 167 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 022.00 | | | 484 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 060.00 | | | 273 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 860.00 | | | 854 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 090.00 | | | 1 826 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 634.00 | | | 3 025 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 269.00 | | | 1 743 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 470.00 | 39 863.00 | 1 530 333.00 | 1 490 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 470.00 | 39 863.00 | 1 530 333.00 | 1 490 470.00 |
FM Production stockée | | | -49 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 723.00 | | | -159 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 166.00 | | | 2 040 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 132.00 | | | 1 916 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 629.00 | | 51 836.00 | 2 396 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 500.00 | | 2 720.00 | 291 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 439.00 | | 49 116.00 | 2 054 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 922.00 | 121 690.00 | | 1 995 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 101.00 | 3 491.00 | | 283 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 821.00 | 118 199.00 | | 1 712 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 40 150.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 64 150.00 | | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 73 489.00 | 20 601.00 | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 022.00 | 484 022.00 | | 484 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 860.00 | 854 860.00 | | 854 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 355 208.00 | | | 355 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 096.00 | 45 876.00 | 62 219.00 | 108 096.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
VP Divers | 927 777.00 | | | 927 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 007.00 | 1 995 318.00 | 689.00 | 1 996 007.00 |
VW T.V.A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 090.00 | 1 743 269.00 | 82 820.00 | 1 826 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
ST Autres comptes | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 369.00 | | | 854 369.00 |