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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 837.00 | 291 803.00 | 34 034.00 | 325 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 935.00 | 847.00 | 2 782.00 |
AP Constructions | 203 204.00 | 202 217.00 | 987.00 | 203 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 896.00 | 1 532 285.00 | 225 611.00 | 1 757 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 307.00 | 212 064.00 | 20 243.00 | 232 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 715.00 | 2 290 302.00 | 282 413.00 | 2 572 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BP En cours de production de services | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 717.00 | 5 150.00 | 175 567.00 | 180 717.00 |
BZ Autres créances | 1 030 864.00 | | 1 030 864.00 | 1 030 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 817.00 | | 1 101 817.00 | 1 101 817.00 |
CF Disponibilités | 538 998.00 | | 538 998.00 | 538 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 984.00 | 5 150.00 | 3 026 834.00 | 3 031 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 699.00 | 2 295 452.00 | 3 309 247.00 | 5 604 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 403 099.00 | 401 630.00 | | 403 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 407.00 | 124 034.00 | | 366 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 386.00 | 1 167 544.00 | | 1 411 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 509.00 | 32 000.00 | | 70 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 509.00 | 32 000.00 | | 70 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 948.00 | 108 096.00 | | 67 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 251.00 | 484 023.00 | | 604 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 008.00 | 273 061.00 | | 373 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 094.00 | 854 860.00 | | 676 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 351.00 | 1 826 090.00 | | 1 827 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 247.00 | 3 025 635.00 | | 3 309 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 348.00 | | 2 214 348.00 | 2 214 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 348.00 | | 2 214 348.00 | 2 214 348.00 |
FM Production stockée | | | 103 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | 4 500.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | 4 500.00 | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 188.00 | -159 723.00 | | -159 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 399.00 | 2 040 166.00 | | 2 538 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 991.00 | 1 916 133.00 | | 2 171 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 407.00 | 124 034.00 | | 366 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 465.00 | | 124 250.00 | 2 448 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 220.00 | | 34 399.00 | 294 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 555.00 | | 89 851.00 | 2 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 613.00 | 122 689.00 | | 2 117 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 592.00 | 7 145.00 | | 286 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 021.00 | 115 544.00 | | 1 831 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 38 509.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 150.00 | 38 509.00 | | 87 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 90 000.00 | | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 251.00 | 604 251.00 | | 604 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 094.00 | 676 094.00 | | 676 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 180 717.00 | | | 180 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 948.00 | 40 612.00 | 27 335.00 | 67 948.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VP Divers | 1 030 864.00 | | | 1 030 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 089.00 | 1 214 399.00 | 690.00 | 1 215 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 351.00 | 1 795 926.00 | 27 335.00 | 1 827 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |