| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 837.00 | 305 738.00 | 20 100.00 | 325 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 203 204.00 | 202 691.00 | 513.00 | 203 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 635.00 | 1 652 222.00 | 246 413.00 | 1 898 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 308.00 | 227 652.00 | 46 655.00 | 274 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 027.00 | 2 441 085.00 | 348 942.00 | 2 790 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BP En cours de production de services | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 154.00 | | 561 154.00 | 561 154.00 |
BZ Autres créances | 615 174.00 | | 615 174.00 | 615 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
CF Disponibilités | 317 081.00 | | 317 081.00 | 317 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 551.00 | | 1 752 551.00 | 1 752 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 579.00 | 2 441 085.00 | 2 101 493.00 | 4 542 579.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 491 692.00 | 403 099.00 | | 491 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 764.00 | 366 407.00 | | -43 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 808.00 | 1 411 386.00 | | 1 089 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 010.00 | 67 948.00 | | 53 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 604 251.00 | | 296 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 451.00 | 373 008.00 | | 254 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 615.00 | 676 094.00 | | 313 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 685.00 | 1 827 351.00 | | 1 011 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 493.00 | 3 309 247.00 | | 2 101 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 124.00 | 1 827 351.00 | | 1 009 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 568.00 | | 1 668 568.00 | 1 668 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 568.00 | | 1 668 568.00 | 1 668 568.00 |
FM Production stockée | | | -113 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 1 959.00 | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 338.00 | 7 167.00 | | 7 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 506.00 | 7 528.00 | | 14 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 506.00 | 7 528.00 | | 14 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 596.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 596.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 568.00 | 6 931.00 | | 13 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 374.00 | -159 188.00 | | -172 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 770.00 | 2 538 398.00 | | 2 028 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 534.00 | 2 171 991.00 | | 2 072 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 764.00 | 366 407.00 | | -43 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 715.00 | | 217 312.00 | 2 572 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 406.00 | | 217 312.00 | 2 193 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 302.00 | 150 783.00 | | 2 240 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 737.00 | 14 782.00 | | 293 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 565.00 | 136 000.00 | | 1 946 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 150.00 | | 5 150.00 | 55 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 659.00 | | 75 659.00 | 125 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 615.00 | 313 615.00 | | 313 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 561 154.00 | 561 154.00 | | 561 154.00 |
VB T. V. A. | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 564.00 | 50 003.00 | 2 561.00 | 52 564.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
VP Divers | 345 324.00 | 345 324.00 | | 345 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 982.00 | 1 179 292.00 | 690.00 | 1 179 982.00 |
VW T.V.A. | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 685.00 | 1 009 124.00 | 2 561.00 | 1 011 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 069.00 | 15 519.00 | | 11 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 412.00 | 15 244.00 | | 15 412.00 |
ST Autres comptes | 310 379.00 | 222 389.00 | | 310 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 755.00 | 242 947.00 | | 259 755.00 |
YT Sous‐traitance | 103 836.00 | 113 093.00 | | 103 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 177.00 | 350 375.00 | | 334 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 762.00 | 37 879.00 | | 35 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 831.00 | 53 398.00 | | 46 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 544.00 | 225 892.00 | | 202 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 556.00 | 175 461.00 | | 239 556.00 |
ZE Dividendes | 277 814.00 | | | 277 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 561.00 | 944 048.00 | | 1 023 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |