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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 037.00 | 317 976.00 | 9 061.00 | 327 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 203 204.00 | 203 165.00 | 38.00 | 203 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 207.00 | 1 697 945.00 | 261 263.00 | 1 959 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 529.00 | 238 141.00 | 36 389.00 | 274 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 449.00 | 2 510 009.00 | 307 440.00 | 2 817 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BP En cours de production de services | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 140.00 | | 671 140.00 | 671 140.00 |
BZ Autres créances | 633 191.00 | | 633 191.00 | 633 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CF Disponibilités | 994 269.00 | | 994 269.00 | 994 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 448.00 | | 2 530 448.00 | 2 530 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 897.00 | 2 510 009.00 | 2 837 888.00 | 5 347 897.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 447 928.00 | 491 692.00 | | 447 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 969.00 | -43 764.00 | | 169 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 777.00 | 1 089 808.00 | | 1 259 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 964.00 | 53 010.00 | | 489 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 651.00 | 296 519.00 | | 333 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 415.00 | 254 451.00 | | 353 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 990.00 | 313 615.00 | | 264 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 111.00 | 1 011 685.00 | | 1 536 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 888.00 | 2 101 493.00 | | 2 837 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 549.00 | 1 009 124.00 | | 1 533 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 446.00 | | 1 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 294.00 | | 1 789 294.00 | 1 789 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 294.00 | | 1 789 294.00 | 1 789 294.00 |
FM Production stockée | | | -40 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | 14 506.00 | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | 14 506.00 | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 939.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 939.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 13 568.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 637.00 | -172 374.00 | | -116 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 817.00 | 2 028 770.00 | | 2 238 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 848.00 | 2 072 534.00 | | 2 068 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 969.00 | -43 764.00 | | 169 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 027.00 | | 131 816.00 | 2 790 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 572.00 | 69 821.00 | 2 817 449.00 | 34 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | 69 821.00 | 2 436 940.00 | 34 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 619.00 | | 1 200.00 | 328 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 718.00 | | 130 616.00 | 2 410 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 085.00 | 138 745.00 | 69 821.00 | 2 391 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 520.00 | 12 238.00 | | 308 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 565.00 | 126 507.00 | 69 821.00 | 2 082 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 651.00 | 333 651.00 | | 333 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 990.00 | 264 990.00 | | 264 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 671 140.00 | 671 140.00 | | 671 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 948.00 | 486 387.00 | 2 561.00 | 488 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 669.00 | | | 480 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VP Divers | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 988.00 | 1 319 299.00 | 690.00 | 1 319 988.00 |
VW T.V.A. | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 111.00 | 1 533 549.00 | 2 561.00 | 1 536 111.00 |