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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 037.00 | 326 305.00 | 732.00 | 327 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 455.00 | 1 774 668.00 | 193 787.00 | 1 968 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 458.00 | 254 239.00 | 33 220.00 | 287 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 626.00 | 2 611 197.00 | 228 429.00 | 2 839 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BP En cours de production de services | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 949.00 | | 625 949.00 | 625 949.00 |
BZ Autres créances | 699 244.00 | | 699 244.00 | 699 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 1 407 213.00 | | 1 407 213.00 | 1 407 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 813.00 | | 2 875 813.00 | 2 875 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 439.00 | 2 611 197.00 | 3 104 242.00 | 5 715 439.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | 522 944.00 | | 522 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | 617 897.00 | 447 928.00 | | 617 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 069.00 | 169 969.00 | | 150 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 846.00 | 1 259 777.00 | | 1 409 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 42 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 42 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 710.00 | 489 964.00 | | 420 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 118.00 | 336 747.00 | | 236 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 983.00 | 353 415.00 | | 283 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 494.00 | 264 990.00 | | 575 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 396.00 | 1 539 207.00 | | 1 610 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 242.00 | 2 840 984.00 | | 3 104 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 025.00 | 1 536 645.00 | | 1 304 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 1 016.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 984.00 | | 1 724 984.00 | 1 724 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 984.00 | | 1 724 984.00 | 1 724 984.00 |
FM Production stockée | | | 10 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 5 022.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 5 022.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 35.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 35.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 4 987.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 167.00 | -116 637.00 | | -145 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 256.00 | 2 238 817.00 | | 1 916 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 188.00 | 2 068 848.00 | | 1 766 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 069.00 | 169 969.00 | | 150 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 449.00 | | 22 177.00 | 2 817 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 819.00 | | | 329 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 940.00 | | 22 177.00 | 2 436 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 009.00 | 101 188.00 | | 2 460 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 758.00 | 8 329.00 | | 320 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 251.00 | 92 859.00 | | 2 139 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 42 000.00 | | 92 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 494.00 | 575 494.00 | | 575 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 625 949.00 | 625 949.00 | | 625 949.00 |
VB T. V. A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 221.00 | 113 851.00 | 306 371.00 | 420 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
VP Divers | 514 985.00 | 514 985.00 | | 514 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 522.00 | 1 339 833.00 | 690.00 | 1 340 522.00 |
VW T.V.A. | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 396.00 | 1 304 025.00 | 306 371.00 | 1 610 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |