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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 955.00 | 76 256.00 | 33 699.00 | 109 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 343.00 | 84 758.00 | 42 585.00 | 127 343.00 |
BT Marchandises | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 255.00 | | 480 255.00 | 480 255.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 111.00 | | 672 111.00 | 672 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 454.00 | 84 758.00 | 714 696.00 | 799 454.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 250.00 | | | 383 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 535.00 | | | 518 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 696.00 | | | 714 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 535.00 | | | 518 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 924.00 | | 1 682 924.00 | 1 682 924.00 |
FG Production vendue services | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 685.00 | | 1 848 685.00 | 1 848 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 921.00 | | | 1 864 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 788.00 | | | 1 850 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 912.00 | 12 845.00 | | 71 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 313.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | 12 532.00 | | 68 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 255.00 | | | 480 255.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 557.00 | 7 136.00 | 4 421.00 | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 932.00 | 505 883.00 | 49.00 | 505 932.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 042.00 | 470 621.00 | 4 421.00 | 475 042.00 |